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BILAN TILLOY EXPANSION 2019 Siren 393378609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580132		580132	
Constructions	4218198	389269	3828930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9112940		9112940	
Créances rattachées à des participations	525042		525042	
Autres titres immobilisés	3085		3085	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14439398	389269	14050129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	553949		553949	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4650277		4650277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	999339		999339	
Autres créances	39496424	5529	39490895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487377		487377	
Charges constatées d’avance	3353		3353	
TOTAL (II)	46190718	5529	46185189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60630116	394798	60235318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15123312			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3697686			
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19505917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26156837			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14109170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204560			
Dettes fiscales et sociales	183835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74990			
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40729401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60235318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37429401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22824522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6129037		6129037	
Production vendue biens				
Production vendue services	398731		398731	
Chiffres d’affaires nets	6527768		6527768	
				
Production stockée			-97965	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35292	
Total des produits d’exploitation (I)			6465095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6077885	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264271	
Impôts, taxes et versements assimilés			9529	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2506	
Total des charges d’exploitation (II) 			6743460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			640291	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			800	
Autres intérêts et produits assimilés			252186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			893278	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			694804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7368912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6895254			
BENEFICE OU PERTE	473658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4798330
Total Immobilisations financières		9550239		98907
Total Général		9550239		4897238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4798330
Prêts et immobilisations financières			89	
Total Immobilisations financières			8079	9641067
Total Général			8079	14439398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		389269		389269
AMORTISSEMENTS Total Général		389269		389269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5529			5529
Total Provisions pour dépréciation	5529			5529
TOTAL GENERAL	5529			5529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	525042		525042	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	999339	999339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104011	104011		
T. V. A.	555353	555353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38793212	38793212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43847	43847		
Charges constatées d’avance	3353	3353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41024157	40499115	525042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26156837	22856837	3300000	
Emprunts et dettes financières divers	14024334	14024334		
Fournisseurs et comptes rattachés	204560	204560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178588	178588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5247	5247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74990	74990		
Groupe et associés	84836	84836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40729401	37429401	3300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel