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BILAN TILLOY EXPANSION 2018 Siren 393378609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9116930		9116930	
Créances rattachées à des participations	432134		432134	
Autres titres immobilisés	1085		1085	
Prêts				
Autres immobilisations financières	89		89	
TOTAL (I)	9550239		9550239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	651914		651914	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8274908		8274908	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214369		214369	
Autres créances	26676590	5529	26671061	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40478		40478	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35858260	5529	35852731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45408499	5529	45402970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15123312			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173982			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2989571			
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	745384			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19032259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14064808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10074082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2141577			
Dettes fiscales et sociales	16241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73990			
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26370711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45402970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26370711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14050969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5678785		5678785	
Production vendue biens				
Production vendue services	107726		107726	
Chiffres d’affaires nets	5786511		5786511	
				
Production stockée			-352450	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33439	
Total des produits d’exploitation (I)			5467500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5680601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252089	
Impôts, taxes et versements assimilés			22101	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30656	
Total des charges d’exploitation (II) 			5985446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			889962	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			675	
Autres intérêts et produits assimilés			187520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1078158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			944456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-319648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6603778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5858394			
BENEFICE OU PERTE	745384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5529			5529
Total Provisions pour dépréciation	5529			5529
TOTAL GENERAL	5529			5529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	432134			
Prêts				
Autres immobilisations financières	89			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	473792			
T. V. A.	1138247			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4220			
Divers				
Groupe et associés	24887381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172950			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27323183	26890960	432224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14064808	14064808		
Emprunts et dettes financières divers	10000000	10000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2141577	2141577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2145	2145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14095	14095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73990	73990		
Groupe et associés	74082	74082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26370711	26370711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel