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BILAN TILLOY EXPANSION 2016 Siren 393378609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1615972	179108	1436864	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9155840		9155840	
Créances rattachées à des participations	285425		285425	
Autres titres immobilisés	253		253	
Prêts				
Autres immobilisations financières	70089		70089	
TOTAL (I)	11127579	179108	10948470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	858564		858564	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12170501		12170501	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165864		165864	
Autres créances	12287277	5529	12281748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468578		468578	
Charges constatées d’avance	89160		89160	
TOTAL (II)	26039944	5529	26034415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37167523	184637	36982885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15123312			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30631			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265892			
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1303457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16723301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18713858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1341540			
Dettes fiscales et sociales	52264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100990			
Autres dettes	50000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20259584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36982885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20259584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4831		4831	
Production vendue biens				
Production vendue services	423891		423891	
Chiffres d’affaires nets	428722		428722	
				
Production stockée			133100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657230	
Autres produits			3317	
Total des produits d’exploitation (I)			1222369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489119	
Impôts, taxes et versements assimilés			36748	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			660479	
Total des charges d’exploitation (II) 			1268052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1274906	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1325	
Autres intérêts et produits assimilés			74272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1350504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62499	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1288005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1242321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23107			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22521			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72521			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2706529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403072			
BENEFICE OU PERTE	1303457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1615972		
Total Immobilisations financières		9495476		58596
Total Général		11111448		58596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1615972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42466	9511607
Total Général			42466	11127579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102232	76876		179108
AMORTISSEMENTS Total Général	102232	76876		179108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	662759		657230	5529
Total Provisions pour dépréciation	662759		657230	5529
TOTAL GENERAL	662759		657230	5529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			657230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	285425			
Prêts				
Autres immobilisations financières	70089			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99811			
T. V. A.	1045628			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5721			
Divers				
Groupe et associés	11110158			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25786			
Charges constatées d’avance	89160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12897815	12542301	355514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933	933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18637962	18637962		
Fournisseurs et comptes rattachés	1341540	1341540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3538	3538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48725	48725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100990	100990		
Groupe et associés	75896	75896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20259584	20259584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7126100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel