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BILAN SOMTP CENTRE 2019 Siren 393391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45813	45813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524		1524	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	822365	811097	11268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1567798	1089017	478781	
Autres immobilisations corporelles	1301128	1073090	228037	
Immobilisations en cours	1911		1911	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2624		2624	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	608750	608750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	123413		123413	
TOTAL (I)	4475330	3627768	847561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4893418	102765	4790653	
Avances et acomptes versés sur commandes	85381		85381	
Clients et comptes rattachés	7276289	13718	7262570	
Autres créances	799758		799758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1654603		1654603	
Charges constatées d’avance	275362		275362	
TOTAL (II)	14984814	116484	14868330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19460144	3744253	15715891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1006000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31836			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4828228			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702797			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6669462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3286949			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3286949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	629691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3039703			
Dettes fiscales et sociales	869914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26927			
Produits constatés d’avance (2)	779860			
TOTAL (IV)	5759480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15715891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5580117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110077			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23932377	2520829	26453206	
Production vendue biens	10571		10571	
Production vendue services	4798673	255479	5054152	
Chiffres d’affaires nets	28741621	2776308	31517930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955988	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			32500337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23399384	
Variation de stock (marchandises)			-251036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7378	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5906270	
Impôts, taxes et versements assimilés			151697	
Salaires et traitements			1561345	
Charges sociales			617912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			665949	
Autres charges			4216	
Total des charges d’exploitation (II) 			32755743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			796885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			796897	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3629	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			793266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	696001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	724773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562087			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34022008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33319211			
BENEFICE OU PERTE	702797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1195192			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218874			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47337		
Total Immobilisations corporelles		4038104		344193
Total Immobilisations financières		733787		1000
Total Général		4819230		345193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			689093	3693204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				734787
Total Général			689093	4475330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45813			45813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2694496	582292	303583	2973205
AMORTISSEMENTS Total Général	2740309	582292	303583	3019018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2621000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				665949
Total Provisions pour risques et charges	3310729	665949	689729	3286949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	608750			608750
Sur stocks et en cours	43228	102765	43228	102765
Sur comptes clients	10307	7567	4156	13718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662285	110332	47384	725234
TOTAL GENERAL	3973014	776281	737113	4012183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		776281	737113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123413		123413	
Clients douteux ou litigieux	16610		16610	
Autres créances clients	7259679	7259679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5330	5330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38550	38550		
T. V. A.	255823	255823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3282	3282		
Groupe et associés	77386	77386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419385	419385		
Charges constatées d’avance	275362	275362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8474824	8334800	140023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110077	110077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171758	123942	47816	
Emprunts et dettes financières divers	220274	220274		
Fournisseurs et comptes rattachés	3039703	3039703		
Personnel et comptes rattachés	114716	114716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126231	126231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567452	567452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61513	61513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409417	409417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26927	26927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	779860	779860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5627934	5580117	47816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	610116			
Location, charges locatives et de copropriété	739013			
Personnel extérieur à l’entreprise	58983			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1702766			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2795390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	48513			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151697			
Montant de la TVA. collectée	7777160			
Total TVA. déductible sur biens et services	5584236			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41