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BILAN SOMTP CENTRE 2018 Siren 393391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45813	45813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524		1524	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	822365	808720	13645	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939890	934121	1005768	
Autres immobilisations corporelles	1275848	951653	324194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2624		2624	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	608750	608750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	122413		122413	
TOTAL (I)	4819230	3349059	1470170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4642382	43228	4599153	
Avances et acomptes versés sur commandes	127225		127225	
Clients et comptes rattachés	8093344	10307	8083036	
Autres créances	839298		839298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804229		1804229	
Charges constatées d’avance	300358		300358	
TOTAL (II)	15806839	53535	15753303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20626069	3402595	17223473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1006000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31836			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5287209			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5966664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3310729			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3310729			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2126432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3577682			
Dettes fiscales et sociales	954036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7836			
Produits constatés d’avance (2)	876751			
TOTAL (IV)	7946080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17223473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7729556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21951861	3064021	25015883	
Production vendue biens	35080	9233	44313	
Production vendue services	5058713	131770	5190483	
Chiffres d’affaires nets	27045655	3205024	30250680	
				
Production stockée				
Production immobilisée			595130	
Subventions d’exploitation			52706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825087	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			31723649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24089008	
Variation de stock (marchandises)			-1717853	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5105490	
Impôts, taxes et versements assimilés			179829	
Salaires et traitements			1530373	
Charges sociales			631224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			689729	
Autres charges			26673	
Total des charges d’exploitation (II) 			31242922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840038	
Reprises sur provisions et transferts de charges			357894	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1197932	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6648	
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1191258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1671984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236202			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2307743			
Total des produits exceptionnels (VII)	2553161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1686336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	388790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2621000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4696127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2142965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35474743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35933724			
BENEFICE OU PERTE	-458980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	794718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47337		
Total Immobilisations corporelles		3587759		1082583
Total Immobilisations financières		1091681		
Total Général		4726778		1082583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			632238	4038104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			357894	733787
Total Général			990132	4819230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45813			45813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2623358	675479	604341	2694496
AMORTISSEMENTS Total Général	2669171	675479	604341	2740309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2621000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				689729
Total Provisions pour risques et charges	2985507	3310729	2985507	3310729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	966644		357894	608750
Sur stocks et en cours	79244	19228	55244	43228
Sur comptes clients	31885	5651	27229	10307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1077774	24879	440368	662285
TOTAL GENERAL	4063281	3335608	3425875	3973014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		714608	760238	
                                             - Financières			357894	
                                            - Exceptionnelles		2621000	2307743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122413		122413	
Clients douteux ou litigieux	12516		12516	
Autres créances clients	8080827	8080827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5893	5893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23362	23362		
Impôts sur les bénéfices	107147	107147		
T. V. A.	262532	262532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77386	77386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362976	362976		
Charges constatées d’avance	300358	300358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9355415	9220485	134929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1744	1744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301518	185071	116446	
Emprunts et dettes financières divers	230599	230599		
Fournisseurs et comptes rattachés	3577682	3577682		
Personnel et comptes rattachés	118502	118502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169958	169958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576007	576007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89568	89568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1895833	1895833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7836	7836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	876751	876751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7846003	7729556	116446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3266320			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	603294			
Location, charges locatives et de copropriété	618652			
Personnel extérieur à l’entreprise	41189			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1537507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2304846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5105490			
Taxe professionnelle	57214			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179829			
Montant de la TVA. collectée	7608653			
Total TVA. déductible sur biens et services	5687673			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41