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BILAN SOMTP CENTRE 2017 Siren 393391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45813	45813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524		1524	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	822365	806344	16021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1628210	1077477	550732	
Autres immobilisations corporelles	1137183	739536	397646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2624		2624	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	966644	966644		
Prêts				
Autres immobilisations financières	122413		122413	
TOTAL (I)	4726778	3635815	1090963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2924528	79244	2845283	
Avances et acomptes versés sur commandes	25893		25893	
Clients et comptes rattachés	10127509	31885	10095624	
Autres créances	696694		696694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548873		548873	
Charges constatées d’avance	242374		242374	
TOTAL (II)	14565873	111130	14454743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19292652	3746945	15545706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1006000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31836			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6294618			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1007409			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6425645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2985507			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2985507			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224677			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2658101			
Dettes fiscales et sociales	582576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48563			
Produits constatés d’avance (2)	310343			
TOTAL (IV)	6134553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15545706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5761071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20887078	6120929	27008007	
Production vendue biens	13175	7889	21064	
Production vendue services	4717474	200892	4918366	
Chiffres d’affaires nets	25617727	6329711	31947439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40821	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494365	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			32482684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23120386	
Variation de stock (marchandises)			539463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4748120	
Impôts, taxes et versements assimilés			192900	
Salaires et traitements			1624581	
Charges sociales			645921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39978	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			677764	
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			32182776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			741813	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25273	
Différences positives de change			3867	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770954	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6698	
Différences négatives de change			12672	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			751582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1051490	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238478			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2220255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1967787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33506106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34513515			
BENEFICE OU PERTE	-1007409			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	583845			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47337		
Total Immobilisations corporelles		3396964		666651
Total Immobilisations financières		1091681		
Total Général		4535984		666651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			475856	3587759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1091681
Total Général			475856	4726778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45813			45813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2313688	584245	274575	2623358
AMORTISSEMENTS Total Général	2359501	584245	274575	2669171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2307743
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				677764
Total Provisions pour risques et charges	693895	2677764	386152	2985507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119186	39244	79186	79244
Sur comptes clients	34848	733	3696	31885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1120679	39978	82883	1077774
TOTAL GENERAL	1814575	2717742	469035	4063281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		717742	443762	
                                             - Financières			25273	
                                            - Exceptionnelles		2000000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122413			
Clients douteux ou litigieux	38360			
Autres créances clients	10089149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109202			
T. V. A.	135059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62748			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384263			
Charges constatées d’avance	242374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11188991	11028217	160773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415	1415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311833	163027	148805	
Emprunts et dettes financières divers	248264	248264		
Fournisseurs et comptes rattachés	2658101	2658101		
Personnel et comptes rattachés	133156	133156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176956	176956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179779	179779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92684	92684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1748778	1748778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48563	48563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	310343	310343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5909876	5761071	148805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	366184			
Engagement de crédit-bail mobilier	2488773			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	615052			
Location, charges locatives et de copropriété	662024			
Personnel extérieur à l’entreprise	7198			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1399067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2064777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4748120			
Taxe professionnelle	62940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129960			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192900			
Montant de la TVA. collectée	6936319			
Total TVA. déductible sur biens et services	5145675			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel