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BILAN SOMTP CENTRE 2016 Siren 393391909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45813	45813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524		1524	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	813011	802586	10425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1603120	932899	670221	
Autres immobilisations corporelles	980832	578201	402630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2624		2624	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	966644	966644		
Prêts				
Autres immobilisations financières	122413		122413	
TOTAL (I)	4535984	3326145	1209838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3463992	119186	3344805	
Avances et acomptes versés sur commandes	57594		57594	
Clients et comptes rattachés	8945704	34848	8910855	
Autres créances	1003776		1003776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1776640		1776640	
Charges constatées d’avance	226721		226721	
TOTAL (II)	15474430	154035	15320394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25273		25273	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20035687	3480180	16555507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1006000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31836			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6294584			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7799238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	693895			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	693895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324568			
Emprunts et dettes financières divers (4)	738281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5522771			
Dettes fiscales et sociales	696743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9277			
Produits constatés d’avance (2)	670040			
TOTAL (IV)	8045689			
(V)	16682			
TOTAL GENERAL (I à V)	16555507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7777153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15974181	7927386	23901568	
Production vendue biens	10879	8735	19614	
Production vendue services	4140902	247178	4388080	
Chiffres d’affaires nets	20125963	8183300	28309263	
				
Production stockée				
Production immobilisée			359315	
Subventions d’exploitation			34863	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855776	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			29559300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21135613	
Variation de stock (marchandises)			271587	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4322216	
Impôts, taxes et versements assimilés			161560	
Salaires et traitements			1537270	
Charges sociales			607543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			668622	
Autres charges			14456	
Total des charges d’exploitation (II) 			29357416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			522316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522316	
Dotations financières sur amortissements et provisions			345273	
Intérêts et charges assimilées			2803	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13874			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38240			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30100112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29733894			
BENEFICE OU PERTE	366217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	575002			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47337		
Total Immobilisations corporelles		2699045		822732
Total Immobilisations financières		750381		341300
Total Général		3496765		1164032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124813	3396964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1091681
Total Général			124813	4535984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45813			45813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1846447	588525	121285	2313688
AMORTISSEMENTS Total Général	1892261	588525	121285	2359501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				307743
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25273
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360879
Total Provisions pour risques et charges	331641	693895	331641	693895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201605	78186	160605	119186
Sur comptes clients	356316	2381	323849	34848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1204566	400568	484455	1120679
TOTAL GENERAL	1536207	1094464	816096	1814575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749190	816096	
                                             - Financières		345273		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122413			
Clients douteux ou litigieux	657414			
Autres créances clients	8288290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	433433			
T. V. A.	172126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8112			
Groupe et associés	27514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358071			
Charges constatées d’avance	226721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10298616	9518789	779827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1172	1172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323395	138866	184529	
Emprunts et dettes financières divers	289827	289827		
Fournisseurs et comptes rattachés	5522771	5522771		
Personnel et comptes rattachés	130375	130375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172168	172168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326902	326902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67297	67297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448454	448454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9277	9277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	670040	670040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7961682	7777153	184529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	241854			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	503000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1654813			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	504470			
Location, charges locatives et de copropriété	563717			
Personnel extérieur à l’entreprise	809			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1347373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1905845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4322216			
Taxe professionnelle	45095			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161560			
Montant de la TVA. collectée	5608352			
Total TVA. déductible sur biens et services	4014475			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42