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BILAN SOCIETE DE PRESSE DE L'OISE 2021 Siren 393372164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50362	14174	36188	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5798	5798		
Autres immobilisations corporelles	121652	113952	7699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3755		3755	
TOTAL (I)	181567	133925	47642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5367		5367	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44461	45703	-1243	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223531	15788	207744	
Autres créances	36208		36208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63521		63521	
Disponibilités	404733		404733	
Charges constatées d’avance	6891		6891	
TOTAL (II)	784713	61491	723222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966279	195416	770864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42292			
Dettes fiscales et sociales	342033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33360			
Produits constatés d’avance (2)	28595			
TOTAL (IV)	591302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451302			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	627206		627206	
Production vendue services	631649		631649	
Chiffres d’affaires nets	1258855		1258855	
				
Production stockée			2086	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			1278273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568233	
Impôts, taxes et versements assimilés			9444	
Salaires et traitements			563630	
Charges sociales			177151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3884	
Total des charges d’exploitation (II) 			1331599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46508			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346300			
BENEFICE OU PERTE	-16628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4767			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44512		5850
Total Immobilisations corporelles		127811		2989
Total Immobilisations financières		5733		668
Total Général		178056		9507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3350	127450
Prêts et immobilisations financières			2646	
Total Immobilisations financières			2646	3755
Total Général			5996	181567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13721	453		14174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117933	2999	1182	119750
AMORTISSEMENTS Total Général	131654	3453	1182	133925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43970	1733		45703
Sur comptes clients	11962	4072	247	15788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55933	5805	247	61491
TOTAL GENERAL	55933	5805	247	61491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5805	247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3755		3755	
Clients douteux ou litigieux	38058	38058		
Autres créances clients	185473	185473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2052	2052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-742	-742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3995	3995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30904	30904		
Charges constatées d’avance	6891	6891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270386	266631	3755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140402	402	140000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42292	42292		
Personnel et comptes rattachés	48718	48718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250083	250083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38937	38937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4295	4295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4620	4620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33360	33360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28595	28595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	591302	451302	140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5391			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112274			
Location, charges locatives et de copropriété	37599			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158062			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568233			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9444			
Montant de la TVA. collectée	140149			
Total TVA. déductible sur biens et services	13589			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20