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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE NOUVELLE 2017 Siren 393312335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47259		47259	47259
Constructions	569279	517192	52087	62516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58704	34502	24201	24026
Autres immobilisations corporelles	791098	425209	365889	416585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1506340	976903	529437	590387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	937		937	820
Avances et acomptes versés sur commandes				8531
Clients et comptes rattachés	62		62	21864
Autres créances	31345		31345	36281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	404
Disponibilités	120271		120271	17522
Charges constatées d’avance	10418		10418	12665
TOTAL (II)	163079		163079	98088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1669419	976903	692516	688474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25404		25404	
Report à nouveau	154228		154228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91991		103935	
Subventions d’investissement	11056		13195	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324603		338686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76182		158754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76182		53851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11623		899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82687		71138	
Dettes fiscales et sociales	62954		56107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8817	
Autres dettes	58286		222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367913		349788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692516		688474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74609		74609	73875
Production vendue biens				
Production vendue services	695968		695968	703537
Chiffres d’affaires nets	770577		770577	777412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15555	13776
Autres produits			182	18
Total des produits d’exploitation (I)			786314	791206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24435	23683
Variation de stock (marchandises)			-117	945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4486	3601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261809	253548
Impôts, taxes et versements assimilés			33764	38523
Salaires et traitements			142641	125877
Charges sociales			42921	45332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82724	89673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98030	85062
Total des charges d’exploitation (II) 			690693	677222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95621	113983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				312
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5688	6908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5688	6908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5688	-6595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89933	107388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2139		2139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2139		2139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2058		2139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5591	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788453		793656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696462		689721	
BENEFICE OU PERTE	91991		103935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		1444566		21810
Total Immobilisations financières				
Total Général		1484566		21810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36	1466340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36	1506340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894179	82724		976903
AMORTISSEMENTS Total Général	894179	82724		976903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10977		10977	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10977		10977	
TOTAL GENERAL	10977		10977	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62	62		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	529	529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12735	12735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11916	11916		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6165	6165		
Charges constatées d’avance	10418	10418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41825	41825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76182	69390	6792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82687	82687		
Personnel et comptes rattachés	34212	34212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19680	19680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9062	9062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76182	76182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58286	58286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356290	349498	6792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel