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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE NOUVELLE 2016 Siren 393312335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47259		47259	47259
Constructions	569279	506763	62516	66588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53413	29387	24026	29067
Autres immobilisations corporelles	774615	358029	416585	447432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	1484566	894179	590387	630846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820		820	1765
Avances et acomptes versés sur commandes	8531		8531	8531
Clients et comptes rattachés	32841	10977	21864	11829
Autres créances	17368		17368	11311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404		404	109
Disponibilités	18664		18664	60088
Charges constatées d’avance	12665		12665	20686
TOTAL (II)	110206	10977	99229	133520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1594772	905156	689616	764366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25404		25404	
Report à nouveau	154228		154228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103935		104306	
Subventions d’investissement	13195		15333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338686		341195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	899		6603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71138		75209	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8817		286	
Autres dettes	222		566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350930		423172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689616		764366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73875		73875	81025
Production vendue biens				
Production vendue services	703537		703537	691359
Chiffres d’affaires nets	777412		777412	772384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13776	7316
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			791206	779704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23683	23998
Variation de stock (marchandises)			945	-149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3601	6171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253548	264410
Impôts, taxes et versements assimilés			38523	27329
Salaires et traitements			125877	135436
Charges sociales			45332	40810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89673	81193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85062	86197
Total des charges d’exploitation (II) 			677222	665395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113983	114308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			312	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6908	9501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6908	9501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6595	-9500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107388	104808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2139		2139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2139		2139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2139		1488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5591		1990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793656		781843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689721		677537	
BENEFICE OU PERTE	103935		104306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		1394851		49714
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1435351		49714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1444566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	
Total Général			500	1484566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804505	89674		894179
AMORTISSEMENTS Total Général	804505	89674		894179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10977		10977
Sur comptes clients		10977		10977
Autres provisions pour dépréciation	312		312	
Total Provisions pour dépréciation	312	10977	312	10977
TOTAL GENERAL	312	10977	312	10977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10977		
                                             - Financières		10977	312	
                                            - Exceptionnelles			312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18			
Autres créances clients	32823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12762			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10692			
Charges constatées d’avance	12665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81787	81787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155879	79746	76133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71138	71138		
Personnel et comptes rattachés	20196	20196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19028	19028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20896	20896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8817	8817		
Groupe et associés	53851	53851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222	222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350031	273898	76133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel