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BILAN SOCIETE CALVADOSIENNE D HOTELLERIE 2019 Siren 393397435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57040	8942	48098	48098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81255		81255	81255
Constructions	1608977	1109761	499216	555823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168823	147526	21297	33406
Autres immobilisations corporelles	258256	150574	107682	128519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	638		638	1377
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2175064	1416802	758262	848553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11323		11323	12720
Avances et acomptes versés sur commandes	946		946	950
Clients et comptes rattachés	44769	283	44486	34837
Autres créances	32604		32604	42636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932		932	150
Charges constatées d’avance	6334		6334	6948
TOTAL (II)	96907	283	96625	98241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271972	1417085	854887	946794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49524		-19837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26009		-29687	
Subventions d’investissement	4115		5580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-38418		-10944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526743		620817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104274		106691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122309		98806	
Dettes fiscales et sociales	77287		86586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48930		27088	
Autres dettes	13761		17750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893305		957739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854887		946794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421327		421327	402022
Production vendue biens				
Production vendue services	674730		674730	671944
Chiffres d’affaires nets	1096057		1096057	1073966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1326	11546
Autres produits			13	13
Total des produits d’exploitation (I)			1097397	1085525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138771	135278
Variation de stock (marchandises)			1029	-1694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7189	7089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			368	20
Autres achats et charges externes			283957	279994
Impôts, taxes et versements assimilés			41840	45530
Salaires et traitements			362391	357806
Charges sociales			106154	106582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127158	128438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49732	47683
Total des charges d’exploitation (II) 			1118872	1106728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21475	-21203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3940	2687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3940	2687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11295	11405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11295	11405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7355	-8718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28830	-29922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1351		1421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1465		1465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2816		2886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		2813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		2813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2637		73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184		-161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104153		1091098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130162		1120785	
BENEFICE OU PERTE	-26009		-29687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57040		
Total Immobilisations corporelles		2084413		37784
Total Immobilisations financières		1452		1100
Total Général		2142905		38884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4886	2117311
Prêts et immobilisations financières			1838	
Total Immobilisations financières			1838	713
Total Général			6725	2175064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8942			8942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285410	127158	4707	1407861
AMORTISSEMENTS Total Général	1294352	127158	4707	1416802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1326	283	1326	283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1326	283	1326	283
TOTAL GENERAL	1326	283	1326	283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283	1326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	638	638		
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	314		314	
Autres créances clients	44454	44454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480	480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22897	22897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184	184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9044	9044		
Charges constatées d’avance	6334	6334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84420	84031	389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526743	103791	364779	58173
Emprunts et dettes financières divers	104274	104274		
Fournisseurs et comptes rattachés	122309	122309		
Personnel et comptes rattachés	38614	38614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27976	27976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8056	8056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2640	2640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48930	48930		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13761	13761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893305	470353	364779	58173
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel