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BILAN SOCIETE CALVADOSIENNE D HOTELLERIE 2018 Siren 393397435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57040	8942	48098	48373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81255		81255	81255
Constructions	1581832	1026008	555823	621595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169510	136104	33406	44624
Autres immobilisations corporelles	251816	123298	128519	151216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1377		1377	3694
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2142905	1294352	848553	950833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12720		12720	11046
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	783
Clients et comptes rattachés	36163	1326	34837	31639
Autres créances	42636		42636	44733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	386
Charges constatées d’avance	6948		6948	9874
TOTAL (II)	99567	1326	98241	98461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2242472	1295678	946794	1049294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19837		-100736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29687		80899	
Subventions d’investissement	5580		7045	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10944		20208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620817		629484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106691		181076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98806		94462	
Dettes fiscales et sociales	86586		84229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27088		25900	
Autres dettes	17750		12220	
Produits constatés d’avance (2)			1716	
TOTAL (IV)	957739		1029086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946794		1049294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402022		402022	379456
Production vendue biens				
Production vendue services	671944		671944	640149
Chiffres d’affaires nets	1073966		1073966	1019605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11546	7778
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			1085525	1027393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135278	128529
Variation de stock (marchandises)			-1694	1898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7089	6008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	750
Autres achats et charges externes			279994	267404
Impôts, taxes et versements assimilés			45530	37146
Salaires et traitements			357806	334539
Charges sociales			106582	84962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128438	129179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47683	47616
Total des charges d’exploitation (II) 			1106728	1038030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21203	-10637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2687	339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2687	339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11405	12380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11405	12380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8718	-12042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29922	-22679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1421		105010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1465		1465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2886		106475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2813		3137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2813		3137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73		103338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091098		1134207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120785		1053307	
BENEFICE OU PERTE	-29687		80899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57040		
Total Immobilisations corporelles		2080152		31289
Total Immobilisations financières		3769		1900
Total Général		2140961		33189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27028	2084413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4217	1452
Total Général			31245	2142905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8667	275		8942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181462	128163	24215	1285410
AMORTISSEMENTS Total Général	1190128	128438	24215	1294352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1326	1326		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1326	1326		
TOTAL GENERAL	1326	1326		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1377	1234	142	
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	1428		1428	
Autres créances clients	34735	34735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16495	16495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19404	19404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6540	6540		
Charges constatées d’avance	6948	6948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87199	85553	1645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	849	849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	619968	102281	394639	
Emprunts et dettes financières divers	106691	106691		
Fournisseurs et comptes rattachés	98806	98806		
Personnel et comptes rattachés	38392	38392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29962	29962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8610	8610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9622	9622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27088	27088		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17750	17750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957739	440052	394639	123048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel