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BILAN SOCIETE CALVADOSIENNE D HOTELLERIE 2017 Siren 393397435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57040	8667	48373	49766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81255		81255	81255
Constructions	1585445	963850	621595	600656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166110	121486	44624	49177
Autres immobilisations corporelles	247342	96126	151216	158308
Immobilisations en cours				110444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3694		3694	1433
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2140961	1190128	950833	1051115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11046		11046	13695
Avances et acomptes versés sur commandes	783		783	863
Clients et comptes rattachés	32965	1326	31639	29331
Autres créances	44733		44733	154386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386		386	611
Charges constatées d’avance	9874		9874	7157
TOTAL (II)	99787	1326	98461	206042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240748	1191454	1049294	1257157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100736		-7995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80899		-92742	
Subventions d’investissement	7045		8510	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20208		-59226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629484		42253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181076		717916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94462		91349	
Dettes fiscales et sociales	84229		70660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25900		379298	
Autres dettes	12220		14907	
Produits constatés d’avance (2)	1716			
TOTAL (IV)	1029086		1316383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049294		1257157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379456		379456	323878
Production vendue biens				
Production vendue services	640149		640149	516481
Chiffres d’affaires nets	1019605		1019605	840358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7778	5620
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			1027393	846191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128529	120108
Variation de stock (marchandises)			1898	535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6008	9892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			750	-1392
Autres achats et charges externes			267404	256609
Impôts, taxes et versements assimilés			37146	40750
Salaires et traitements			334539	327250
Charges sociales			84962	89606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129179	50392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47616	40700
Total des charges d’exploitation (II) 			1038030	934452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10637	-88261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12380	8502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12380	8502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12042	-8059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22679	-96321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105010		549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1465		3961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106475		4510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3137		417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3137		931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103338		3579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134207		851143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053307		943885	
BENEFICE OU PERTE	80899		-92742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57040		
Total Immobilisations corporelles		2133974		140217
Total Immobilisations financières		1508		8800
Total Général		2192521		149017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110444	83594	2080152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6539	3769
Total Général		110444	90133	2140961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7274	1393		8667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1134132	127786	80457	1181462
AMORTISSEMENTS Total Général	1141406	129179	80457	1190128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1326			1326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1326			1326
TOTAL GENERAL	1326			1326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3694	3694		
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	1428			
Autres créances clients	31537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6124			
Charges constatées d’avance	9874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91341	89838	1503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629328	88382	346660	
Emprunts et dettes financières divers	181076	181076		
Fournisseurs et comptes rattachés	94462	94462		
Personnel et comptes rattachés	37356	37356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30943	30943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5954	5954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9975	9975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25900	25900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12220	12220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1716	1716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029086	488140	346660	194286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel