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BILAN SOCIETE CALVADOSIENNE D HOTELLERIE 2016 Siren 393397435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57040	7274	49766	51159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81255		81255	81255
Constructions	1499903	899246	600656	288251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161815	112637	49177	25456
Autres immobilisations corporelles	280557	122249	158308	33996
Immobilisations en cours	110444		110444	4667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1433		1433	2703
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2192521	1141406	1051115	487563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13695		13695	12838
Avances et acomptes versés sur commandes	863		863	933
Clients et comptes rattachés	30657	1326	29331	33622
Autres créances	154386		154386	48585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2462
Disponibilités	611		611	5851
Charges constatées d’avance	7157		7157	7035
TOTAL (II)	207368	1326	206042	111327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399889	1142732	1257157	598889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7995		2654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92742		-10649	
Subventions d’investissement	8510		9976	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59226		34981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42253		107120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	717916		271997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91349		88394	
Dettes fiscales et sociales	70660		86577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	379298			
Autres dettes	14907		9819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316383		563909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257157		598889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323878		323878	323739
Production vendue biens				
Production vendue services	516481		516481	529802
Chiffres d’affaires nets	840358		840358	853542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			208	2486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5620	10674
Autres produits			5	52
Total des produits d’exploitation (I)			846191	866752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120108	123686
Variation de stock (marchandises)			535	-1074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9892	9353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1392	409
Autres achats et charges externes			256609	271964
Impôts, taxes et versements assimilés			40750	40388
Salaires et traitements			327250	310976
Charges sociales			89606	80099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50392	44480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40700	40140
Total des charges d’exploitation (II) 			934452	920674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88261	-53921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8502	7908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8502	7908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8059	-7783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96321	-61704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	549		50488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3961		3165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4510		53653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	417		1657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931		2597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3579		51055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851143		920530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943885		931179	
BENEFICE OU PERTE	-92742		-10649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57040		
Total Immobilisations corporelles		1764857		615633
Total Immobilisations financières		2778		3500
Total Général		1824675		619133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246515	2133974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4771	1508
Total Général			251286	2192521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5881	1393		7274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331232	48999	246099	1134132
AMORTISSEMENTS Total Général	1337112	50392	246099	1141406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1849	523	1326	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1849	523	1326	
TOTAL GENERAL	1849	523	1326	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		523		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1433	1433		
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	1428			
Autres créances clients	29229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12773			
T. V. A.	113470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7841			
Charges constatées d’avance	7157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193707	192204	1503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4543	4543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37710	7430	27700	
Emprunts et dettes financières divers	717916	717916		
Fournisseurs et comptes rattachés	91349	91349		
Personnel et comptes rattachés	26829	26829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32509	32509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3189	3189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8133	8133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	379298	379298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14907	14907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316383	1286103	27700	2580
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel