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BILAN SICATEC 2015 Siren 393344437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36515	35029	1485	
Fonds commercial	4788423		4788423	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	587966	416162	171803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5283		5283	
TOTAL (I)	5418188	451192	4966996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1315677	278432	1037245	
Avances et acomptes versés sur commandes	579		579	
Clients et comptes rattachés	4313092		4313092	
Autres créances	433657		434824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002341		1002341	
Disponibilités	1430095		1430095	
Charges constatées d’avance	227554		227554	
TOTAL (II)	8722998	278432	8445732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	321		321	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14141507	729624	13413050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5736000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18250			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395068			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-876758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5402664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207321			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207321			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4207612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1639422			
Dettes fiscales et sociales	350153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1587456			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7785062			
(V)	18002			
TOTAL GENERAL (I à V)	13413050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7785062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2070461	426312	2496773	
Production vendue biens				
Production vendue services	1831365		1831365	
Chiffres d’affaires nets	3901826	426312	4328139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18032302	
Autres produits			9486	
Total des produits d’exploitation (I)			22369928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16953334	
Variation de stock (marchandises)			13160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1792074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2508283	
Impôts, taxes et versements assimilés			44445	
Salaires et traitements			454535	
Charges sociales			162127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278432	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22462720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7637	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3390	
Différences positives de change			512694	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			832	
Total des produits financiers (V)			524555	
Dotations financières sur amortissements et provisions			321	
Intérêts et charges assimilées			20829	
Différences négatives de change			240072	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170538	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44518			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5153			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22944154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22814049			
BENEFICE OU PERTE	130104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17820498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4820923		4015
Total Immobilisations corporelles		580724		35992
Total Immobilisations financières		5236		47
Total Général		5406884		40054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4824938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28750	587966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5283
Total Général			28750	5418188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32500	2529		35029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363118	81795	28750	416162
AMORTISSEMENTS Total Général	395618	84324	28750	451192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				207000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				321
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38390	172321	3390	207321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211803	278432	211803	278432
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211803	278432	211803	278432
TOTAL GENERAL	250193	450753	215193	485753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450432	211803	
                                             - Financières		321	3390	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5283			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4313092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2897			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37246			
Charges constatées d’avance	227554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4979587	4974304	5283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1639422	1639422		
Personnel et comptes rattachés	62094	62094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69101	69101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169146	169146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49810	49810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4207612	4207612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1587456	1587456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7785062	7785062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280332			
Location, charges locatives et de copropriété	445149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	421244			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1361556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2508283			
Taxe professionnelle	23797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44445			
Montant de la TVA. collectée	486466			
Total TVA. déductible sur biens et services	10587			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9