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BILAN SICATEC 2014 Siren 393344437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32500	32500		
Fonds commercial	4788423		4788423	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	580724	363118	217606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5236		5236	
TOTAL (I)	5406884	395618	5011266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1328838	211803	1117034	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1876721		1876721	
Autres créances	273865		273865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2025824		2025824	
Disponibilités	250331		250331	
Charges constatées d’avance	124312		124312	
TOTAL (II)	5879891	211803	5668088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3390		3390	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11290166	607421	10682745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5736000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18250			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395068			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1064033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5272560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38390			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1668421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2048256			
Dettes fiscales et sociales	283647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1251047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5370271			
(V)	1523			
TOTAL GENERAL (I à V)	10682745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5366005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118897			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2327957	511773	2839730	
Production vendue biens				
Production vendue services	2184142		2184142	
Chiffres d’affaires nets	4512099	511773	5023872	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14194009	
Autres produits			3039	
Total des produits d’exploitation (I)			19220921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13559307	
Variation de stock (marchandises)			893697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			942391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2701776	
Impôts, taxes et versements assimilés			71776	
Salaires et traitements			452880	
Charges sociales			224050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			9321	
Total des charges d’exploitation (II) 			19183699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			252557	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3730	
Total des produits financiers (V)			274935	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3390	
Intérêts et charges assimilées			21354	
Différences négatives de change			63742	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19558660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19371385			
BENEFICE OU PERTE	187275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13994604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4820923		
Total Immobilisations corporelles		578964		1760
Total Immobilisations financières		5349		
Total Général		5405237		1760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4820923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580724
Prêts et immobilisations financières			112	
Total Immobilisations financières			112	5236
Total Général			112	5406884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32500			32500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281425	81692		363118
AMORTISSEMENTS Total Général	313925	81692		395618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3390
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14705	38390	14705	38390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174476	211803	174476	211803
Sur comptes clients	4322		4322	
Autres provisions pour dépréciation	7088		7088	
Total Provisions pour dépréciation	185887	211803	185887	211803
TOTAL GENERAL	200593	250193	200593	250193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246803	200593	
                                             - Financières		3390		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5236			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1876721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7533			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21020			
Charges constatées d’avance	124312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2280134	2274898	5236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118897	118897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2048256	2048256		
Personnel et comptes rattachés	58017	58017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91626	91626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78365	78365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55638	55638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1668421	1668421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1251047	1251047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5370271	5366005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298500			
Location, charges locatives et de copropriété	565106			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	374373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1463796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2701776			
Taxe professionnelle	56705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71776			
Montant de la TVA. collectée	3818946			
Total TVA. déductible sur biens et services	3323638			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9