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BILAN SARL F2 G 2017 Siren 393314448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6174	6174		
Autres immobilisations corporelles	42219	42219		830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39000		39000	19500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	6200
TOTAL (I)	93593	48393	45200	26530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296207		296207	142645
Autres créances	37546		37546	27551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163693	18734	144959	418628
Disponibilités	482518		482518	21144
Charges constatées d’avance	27755		27755	
TOTAL (II)	1007720	18734	988986	609968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101314	67127	1034186	636499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7218		7218	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400047		335895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138890		64152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561154		422265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	373		789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175759		45019	
Dettes fiscales et sociales	261900		158426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438032		204234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034186		636499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438032		204234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1494252	13880	1508132	950141
Chiffres d’affaires nets	1494252	13880	1508132	950141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			144	867
Total des produits d’exploitation (I)			1508277	951007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209066	175963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708090	318258
Impôts, taxes et versements assimilés			11637	13349
Salaires et traitements			271402	267594
Charges sociales			100274	92877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830	816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1301299	868856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206978	82151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15293	1023
Reprises sur provisions et transferts de charges			1331	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16624	1023
Dotations financières sur amortissements et provisions				6152
Intérêts et charges assimilées			7	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	6166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16618	-5142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223595	77008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			78500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37500	
Total des produits exceptionnels (VII)			117572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1956		14594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26956		109594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26956		7978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57750		20835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524901		1069603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386011		1005451	
BENEFICE OU PERTE	138890		64152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103995		69313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48393		
Total Immobilisations financières		25700		19500
Total Général		74093		19500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45200
Total Général				93593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47563	830		48393
AMORTISSEMENTS Total Général	47563	830		48393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	10000	25000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20065		1331	18734
Total Provisions pour dépréciation	20065		1331	18734
TOTAL GENERAL	30065	25000	1331	53734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1331	
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5721			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21			
Charges constatées d’avance	27755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367709	361509	6200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175759	175759		
Personnel et comptes rattachés	86271	86271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55278	55278		
Impôts sur les bénéfices	31402	31402		
T.V.A.	85087	85087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3861	3861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373	373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438032	438032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	184053		116714	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	461039		138954	
Location, charges locatives et de copropriété	24600		24600	
Personnel extérieur à l’entreprise	43977		9207	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8100		10224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170374		135274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	708090		318258	
Taxe professionnelle	2476		2469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9161		10880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11637		13349	
Montant de la TVA. collectée	298950		187552	
Total TVA. déductible sur biens et services	100682		79713	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8