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BILAN SARL DISTILLERIE DAUDIN 2021 Siren 393368139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248		248	248
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4500		4500	4500
Constructions	136114	122853	13261	15181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354714	283468	71246	57344
Autres immobilisations corporelles	696838	546151	150687	106736
Immobilisations en cours	4700		4700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5964		5964	3861
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1303077	952472	350605	287871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3326		3326	4847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2643		2643	2643
Marchandises	6502942		6502942	5600123
Avances et acomptes versés sur commandes				33572
Clients et comptes rattachés	119108		119108	150596
Autres créances	677854	4471	673383	695999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572851		572851	232076
Charges constatées d’avance	94301		94301	91435
TOTAL (II)	7973024	4471	7968553	6811292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9276101	956943	8319158	7099163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240896		240896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526927		526927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24090		24090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998425		824880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121712		173545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912050		1790338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5542321		4814916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365		365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789320		151452	
Dettes fiscales et sociales	46357		44107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28745		297985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6407108		5308824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8319158		7099163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5961385		5961385	4179000
Production vendue biens				
Production vendue services	711265		711265	607954
Chiffres d’affaires nets	6672650		6672650	4786953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1764
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6674307	4788717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5102862	2528761
Variation de stock (marchandises)			-902819	-908530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095463	1838657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1521	-923
Autres achats et charges externes			918164	822545
Impôts, taxes et versements assimilés			9734	12035
Salaires et traitements			138044	121542
Charges sociales			47945	41311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67088	64931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			302	288
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				550
Total des charges d’exploitation (II) 			6478305	4521168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196002	267550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9576	9668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9576	9668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52737	50964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52737	50964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43162	-41296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152841	226254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		1799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35129		54508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6687883		4800185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6566171		4626640	
BENEFICE OU PERTE	121712		173545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100248		
Total Immobilisations corporelles		1084146		127720
Total Immobilisations financières		3861		2102
Total Général		1188255		129822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	1196866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5964
Total Général			15000	1303077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900384	67088	15000	952472
AMORTISSEMENTS Total Général	900384	67088	15000	952472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119108	119108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72337	72337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	571540	571540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33977	33977		
Charges constatées d’avance	94301	94301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891262	891262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5542321	4695067	847254	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	789320	789320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46357	46357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365	365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28745	28745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6407108	5559854	847254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1297555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel