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BILAN SARL DISTILLERIE DAUDIN 2020 Siren 393368139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248		248	248
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4500		4500	4500
Constructions	132914	117732	15181	25516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318619	261275	57344	74238
Autres immobilisations corporelles	628113	521377	106736	125638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3861		3861	2610
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1188255	900384	287871	332750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4847		4847	3924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2643		2643	2643
Marchandises	5600123		5600123	4691593
Avances et acomptes versés sur commandes	33572		33572	
Clients et comptes rattachés	150596		150596	253477
Autres créances	700169	4169	695999	1130796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232076		232076	43614
Charges constatées d’avance	91435		91435	95615
TOTAL (II)	6815461	4169	6811292	6221662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8003716	904554	7099163	6554411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240896		240896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526927		526927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24090		24090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824880		664348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173545		260532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790338		1716793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4814916		4328625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365		360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151452		413164	
Dettes fiscales et sociales	44107		37890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297985		57580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5308824		4837618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7099163		6554411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4179000	3838071
Production vendue biens				
Production vendue services			607954	666559
Chiffres d’affaires nets			4786953	4504630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1764	374
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4788717	4505004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2528761	2846453
Variation de stock (marchandises)			-908530	-977873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1838657	1220831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-923	1952
Autres achats et charges externes			822545	816131
Impôts, taxes et versements assimilés			12035	11572
Salaires et traitements			121542	119239
Charges sociales			41311	37916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64931	68601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288	296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4521168	4145119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267550	359885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9668	13184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9668	13184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50964	44683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50964	44683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41296	-31499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226254	328386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		17093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		17247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1799		17247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54508		85102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4800185		4535436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4626640		4274904	
BENEFICE OU PERTE	173545		260532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100248		
Total Immobilisations corporelles		1065495		18801
Total Immobilisations financières		2610		1251
Total Général		1168353		20052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	1084146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3861
Total Général			150	1188255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835603	64931	150	900384
AMORTISSEMENTS Total Général	835603	64931	150	900384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150596	150596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55821	55821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	613158	613158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31190	31190		
Charges constatées d’avance	91435	91435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942200	942200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4814916	4792893	22023	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151452	151452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44107	44107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365	365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297985	297985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5308824	5286802	22023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel