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BILAN SARL DISTILLERIE DAUDIN 2019 Siren 393368139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248		248	248
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4500		4500	4500
Constructions	132914	107397	25516	33048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316353	242115	74238	84299
Autres immobilisations corporelles	611729	486091	125638	140819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2610		2610	2610
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1168353	835603	332750	365524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3924		3924	5876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2643		2643	2730
Marchandises	4691593		4691593	3713633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253477		253477	360163
Autres créances	1134677	3881	1130796	866942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43614		43614	125195
Charges constatées d’avance	95615		95615	95103
TOTAL (II)	6225543	3881	6221662	5169643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7393896	839484	6554411	5535167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240896		240896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526927		526927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24090		24090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664348		506472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260532		257876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1716793		1556261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4328625		3594340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360		355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413164		249609	
Dettes fiscales et sociales	37890		45551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57580		89050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4837618		3978906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6554411		5535167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3838071	4740908
Production vendue biens				
Production vendue services			666559	484046
Chiffres d’affaires nets			4504630	5224954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374	2027
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4505004	5226981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2846453	2895965
Variation de stock (marchandises)			-977873	509396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220831	529794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1952	-1142
Autres achats et charges externes			816131	696667
Impôts, taxes et versements assimilés			11572	14238
Salaires et traitements			119239	106889
Charges sociales			37916	35616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68601	66334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296	189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	16
Total des charges d’exploitation (II) 			4145119	4853962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359885	373019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13184	13848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13184	17688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44683	46969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44683	46969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31499	-29282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328386	343737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154		445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17093		15900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17247		16345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17247		16345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85102		102206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4535436		5261014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4274904		5003137	
BENEFICE OU PERTE	260532		257876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100248		
Total Immobilisations corporelles		1031368		35827
Total Immobilisations financières		2610		
Total Général		1134226		35827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	1065495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2610
Total Général			1700	1168353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768702	68601	1700	835603
AMORTISSEMENTS Total Général	768702	68601	1700	835603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253477	253477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99732	99732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1005698	1005698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29247	29247		
Charges constatées d’avance	95615	95615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483769	1483769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4328625	4189412	139214	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413164	413164		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37890	37890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360	360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57580	57580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4837618	4698405	139214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel