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BILAN SARL DISTILLERIE DAUDIN 2018 Siren 393368139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248		248	248
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4500		4500	4500
Constructions	132914	99865	33048	40693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308360	224060	84299	65721
Autres immobilisations corporelles	585595	444776	140819	119668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8450
Participations évaluées - mise en équivalence	2610		2610	2610
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1134226	768702	365524	341889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5876		5876	4734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2730		2730	2804
Marchandises	3713633		3713633	4222955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360163		360163	26328
Autres créances	870528	3585	866942	860192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125195		125195	73935
Charges constatées d’avance	95103		95103	71656
TOTAL (II)	5173228	3585	5169643	5262603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6307454	772287	5535167	5604492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240896		240896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526927		526927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24090		24090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506472		594246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257876		62226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556261		1448385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3594340		3408054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355		2047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249609		334862	
Dettes fiscales et sociales	45551		21978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89050		346915	
Produits constatés d’avance (2)			42251	
TOTAL (IV)	3978906		4156107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5535167		5604492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4740908	2274934
Production vendue biens				
Production vendue services			484046	372844
Chiffres d’affaires nets			5224954	2647778
				
Production stockée				-17516
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2027	380
Autres produits				473
Total des produits d’exploitation (I)			5226981	2631115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2895965	2063220
Variation de stock (marchandises)			509396	-49426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529794	71864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1142	190
Autres achats et charges externes			696667	343321
Impôts, taxes et versements assimilés			14238	5222
Salaires et traitements			106889	60719
Charges sociales			35616	19969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66334	31078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189	308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	81
Total des charges d’exploitation (II) 			4853962	2546543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373019	84571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13848	8910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3840	4608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17688	13518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46969	24601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46969	24601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29282	-11084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343737	73488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15900		2560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16345		5060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16345		5060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102206		16322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5261014		2649692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5003137		2587467	
BENEFICE OU PERTE	257876		62226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100248		
Total Immobilisations corporelles		942989		98419
Total Immobilisations financières		2610		
Total Général		1045847		98419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10040	1031368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2610
Total Général			10040	1134226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703958	66334	1590	768702
AMORTISSEMENTS Total Général	703958	66334	1590	768702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360163	360163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85775	85775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2023	2023		
Groupe et associés	764444	764444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18286	18286		
Charges constatées d’avance	95103	95103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325794	1325794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3594340	3280799	313542	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249609	249609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45551	45551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355	355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89050	89050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3978906	3665364	313542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70417			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel