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BILAN SARL DISTILLERIE DAUDIN 2017 Siren 393368139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248		248	248
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4500		4500	4500
Constructions	132914	92221	40693	45185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271803	206083	65721	22422
Autres immobilisations corporelles	525323	405655	119668	140621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8450		8450	
Participations évaluées - mise en équivalence	2610		2610	2610
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1045847	703958	341889	315586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4734		4734	4924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				17516
Produits intermédiaires et finis	2804		2804	2845
Marchandises	4222955		4222955	4173488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26328		26328	164594
Autres créances	863588	3396	860192	1058495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73935		73935	69777
Charges constatées d’avance	71656		71656	13034
TOTAL (II)	5265999	3396	5262603	5504672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6311846	707354	5604492	5820258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240896		240896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526927		526927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24090		24090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594246		446052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62226		203194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448385		1441159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3408054		3017818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2047		5087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334862		1062142	
Dettes fiscales et sociales	21978		45006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346915		198606	
Produits constatés d’avance (2)	42251		50439	
TOTAL (IV)	4156107		4379099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5604492		5820258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2274934		2274934	3889756
Production vendue biens				
Production vendue services	372844		372844	662234
Chiffres d’affaires nets	2647778		2647778	4551990
				
Production stockée			-17516	-14368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380	683
Autres produits			473	2826
Total des produits d’exploitation (I)			2631115	4541131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2063220	2777660
Variation de stock (marchandises)			-49426	93499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71864	537463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190	35
Autres achats et charges externes			343321	593025
Impôts, taxes et versements assimilés			5222	12906
Salaires et traitements			60719	112848
Charges sociales			19969	40144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31078	60055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308	315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2546543	4227951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84571	313180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8910	18304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4608	7205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13518	25509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24601	52718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24601	52718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11084	-27209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73488	285971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16322		82777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649692		4566640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2587467		4363446	
BENEFICE OU PERTE	62226		203194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100248		
Total Immobilisations corporelles		892546		57381
Total Immobilisations financières		2610		
Total Général		995404		57381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6938	942989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2610
Total Général			6938	1045847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679818	31078	6938	703958
AMORTISSEMENTS Total Général	679818	31078	6938	703958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4332			
Groupe et associés	798872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13402			
Charges constatées d’avance	71656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	961571	961571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3408054	3150281	257773	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334862	334862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21978	21978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2047	2047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346915	346915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42251	42251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4156107	3898334	257773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275727			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel