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BILAN S F D 2021 Siren 393347257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27400	23866	3533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42452		42452	
Constructions	64887	45985	18902	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29845	25154	4690	
Immobilisations en cours	153742		153742	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142995		142995	
Créances rattachées à des participations	13960		13960	
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729		10729	
TOTAL (I)	506014	95007	411007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47879		47879	
Autres créances	5875		5875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	226598		226598	
Charges constatées d’avance	15903		15903	
TOTAL (II)	546257		546257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052271	95007	957264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50047			
TOTAL (I)	752906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101575			
Dettes fiscales et sociales	35820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7467			
TOTAL (IV)	204357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10680		10680	
Production vendue services	353634		353634	
Chiffres d’affaires nets	364314		364314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			364317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99285	
Impôts, taxes et versements assimilés			12636	
Salaires et traitements			126900	
Charges sociales			65447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			318313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15888			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359616			
BENEFICE OU PERTE	25024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27400		
Total Immobilisations corporelles		203752		153742
Total Immobilisations financières		305441		
Total Général		536593		153742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66566	290928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117755	187686
Total Général			184321	506014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22256	1610		23866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105321	12433	46614	71140
AMORTISSEMENTS Total Général	127578	14043	46614	95007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34159	15888		50047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34159	15888		50047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13960	13960		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729	10729		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47879	47879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4935	4935		
T. V. A.	940	940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15903	15903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94349	94349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59285	31659	27626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101575	101575		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13183	13183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17923	17923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4713	4713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7467	7467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204357	176731	27626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73566			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7888			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99285			
Taxe professionnelle	302			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12636			
Montant de la TVA. collectée	77950			
Total TVA. déductible sur biens et services	44473			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel