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BILAN S.A TENNIS DU MIDI 2021 Siren 393334057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42187	39432	2755	5195
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	7575	7575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91230	84334	6897	16376
Autres immobilisations corporelles	129660	107852	21808	33126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19022		19022	11373
TOTAL (I)	320165	239193	80972	96559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194504		194504	169651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8865
Clients et comptes rattachés	397776	10772	387004	95893
Autres créances	320247		320247	91978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	394778		394778	600947
Charges constatées d’avance	67518		67518	2414
TOTAL (II)	1424824	10772	1414052	1019748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744988	249965	1495023	1116307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	136240		136240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46173		57651	
Report à nouveau	-122036		114399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142520		-147913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222898		180377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			89430	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			89430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418549		471493	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25731		101883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223490		191814	
Dettes fiscales et sociales	121072		62295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99945		16607	
Produits constatés d’avance (2)	383339			
TOTAL (IV)	1272126		846500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495023		1116307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929399		417627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-58465		-58465	
Production vendue services	3056152		3056152	482499
Chiffres d’affaires nets	2997688		2997688	482499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47482	13204
Autres produits			256	15
Total des produits d’exploitation (I)			3045425	495718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1180747	149592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24853	43984
Autres achats et charges externes			1327972	288953
Impôts, taxes et versements assimilés			7955	5558
Salaires et traitements			323974	90886
Charges sociales			160996	55506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23237	6631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	224
Total des charges d’exploitation (II) 			3001039	644240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44387	-148522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1671	327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			624	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2295	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1968	320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968	320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44714	-148514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12061		4082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89430			
Total des produits exceptionnels (VII)	102325		4082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1745		3481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1745		3481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100579		601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3150045		500128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3007525		648041	
BENEFICE OU PERTE	142520		-147913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24526		4287	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2153		490	
Renvois : Transfert de charges	47482		10544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80252		
Total Immobilisations corporelles		237944		
Total Immobilisations financières		11373		7799
Total Général		329569		7799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17054	220890
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	19022
Total Général			17204	320165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44567	2440		47007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188443	20797	17054	192186
AMORTISSEMENTS Total Général	233010	23237	17054	239193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89430		89430	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10772			10772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10772			10772
TOTAL GENERAL	100202		89430	10772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19022	19022		
Clients douteux ou litigieux	14317	14317		
Autres créances clients	383459	383459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57274	57274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248109	248109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14864	14864		
Charges constatées d’avance	67518	67518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804564	804564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418549	75822	342727	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223490	223490		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15237	15237		
Impôts sur les bénéfices	2773	2773		
T.V.A.	98657	98657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4405	4405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99945	99945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	383339	383339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246394	903667	342727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel