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BILAN S.A TENNIS DU MIDI 2016 Siren 393334057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30297	22840	7457	15194
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	7575	7575		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106925	88252	18672	15852
Autres immobilisations corporelles	175612	97356	78256	40982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11373		11373	11373
TOTAL (I)	362272	216024	146248	113890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204117		204117	181129
En cours de production de biens	16940		16940	8000
En cours de production de services				6
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128591	15420	113172	154079
Autres créances	62023		62023	60080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	150000
Disponibilités	166897		166897	371256
Charges constatées d’avance	18393		18393	26126
TOTAL (II)	846962	15420	831542	950671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1209234	231444	977791	1064561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	136240		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262039		398326	
Report à nouveau	-50018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138848		-50018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507110		568309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87636		72665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87636		72665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378		17925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164522		193000	
Dettes fiscales et sociales	95958		134588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122188		78074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383045		423587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977791		1064561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383045		423587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2936901	210887	3147788	2215611
Chiffres d’affaires nets	2936901	210887	3147788	2215611
				
Production stockée			8940	-1688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1924	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2632	67044
Autres produits			1499	3279
Total des produits d’exploitation (I)			3162783	2284246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1098469	768540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22988	-5675
Autres achats et charges externes			1158793	879839
Impôts, taxes et versements assimilés			25578	21728
Salaires et traitements			422853	417082
Charges sociales			258327	255276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30790	35446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1373	129
Total des charges d’exploitation (II) 			2988615	2372366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174169	-88120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	1991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			667	1991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1689	1357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1689	1357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173147	-87485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	72665		107665	
Total des produits exceptionnels (VII)	85034		107665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1495		1353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87636		72665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89131		74018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4097		33647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30202		-3821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248485		2393903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3109636		2443920	
BENEFICE OU PERTE	138848		-50018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19861		31978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1839		2070	
Renvois : Transfert de charges	961		63654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68362		
Total Immobilisations corporelles		219388		63149
Total Immobilisations financières		11373		
Total Général		299124		63149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11373
Total Général				362272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22678	7737		30415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162555	23053		185609
AMORTISSEMENTS Total Général	185233	30790		216024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87636
Total Provisions pour risques et charges	72665	87636	72665	87636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15420		15420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15420		15420
TOTAL GENERAL	72665	103056	72665	103056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11373	11373		
Clients douteux ou litigieux	18023			
Autres créances clients	110568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1967			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11396			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21308			
Charges constatées d’avance	18393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220381	220381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164522	164522		
Personnel et comptes rattachés	32802	32802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35390	35390		
Impôts sur les bénéfices	12093	12093		
T.V.A.	5265	5265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10407	10407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122188	122188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383045	383045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel