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BILAN ROSEMOUNT AEROSPACE 2018 Siren 393371299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13721	13721		
Fonds commercial	155498	97366	58132	62019
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9464	8588	876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24597	24550	47	1572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329		1329	1329
TOTAL (I)	204609	144224	60385	64921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8726		8726	13831
Clients et comptes rattachés	2557562		2557562	1833801
Autres créances	22473474		22473474	23006627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9692		9692	707
TOTAL (II)	25049454		25049454	24854968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27698		27698	6594
TOTAL GENERAL (0 à V)	25281761	144224	25137537	24926484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	835680		835680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83568		83568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19899262		17179882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2520157		2719380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23338667		20818510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27698		6595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27698		6595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2533526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11588		19675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251125		1307271	
Dettes fiscales et sociales	503987		240907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766701		4101380	
(V)	4471			
TOTAL GENERAL (I à V)	25137537		24926484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4847499	1353684	6201184	6633657
Production vendue biens				
Production vendue services		4787911	4787911	4534633
Chiffres d’affaires nets	4847499	6141595	10989095	11168290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			661748	523519
Autres produits			507035	6
Total des produits d’exploitation (I)			12157878	11691815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5307766	5668574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627657	519853
Impôts, taxes et versements assimilés			102388	83974
Salaires et traitements			1225063	856956
Charges sociales			590384	434630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4535	4532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13907	
Autres charges			426704	69
Total des charges d’exploitation (II) 			8298403	7568587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3859475	4123228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2009	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2209	21709
Différences positives de change			17282	29901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21500	51610
Dotations financières sur amortissements et provisions			13791	6595
Intérêts et charges assimilées			1872	5373
Différences négatives de change			79937	67123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95600	79091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74100	-27481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3785374	4095747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9186		199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1256031		1376566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12179378		11743624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9659220		9024244	
BENEFICE OU PERTE	2520157		2719380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169219		
Total Immobilisations corporelles		34061		
Total Immobilisations financières		1329		
Total Général		204609		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1329
Total Général				204609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107199	3887		111086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32489	649		33138
AMORTISSEMENTS Total Général	139688	4537		144224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27698
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6595	27698	6595	27698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6595	27698	6595	27698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329		1329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2557562	2557562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36801	36801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22406553	22406553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30120	30120		
Charges constatées d’avance	9692	9692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25042057	25040728	1329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251125	1251125		
Personnel et comptes rattachés	246881	246881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237431	237431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19675	19675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755112	1755112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13