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BILAN RILLETTES DE L ERMITAGE 2018 Siren 393374426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10777	10351	426	2628
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583699	399545	184155	117351
Autres immobilisations corporelles	577210	193406	383804	309204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12716		12716	12716
Créances rattachées à des participations	44663		44663	44663
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	1289653	603302	686351	547149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280327		280327	212436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	739812	161507	578305	614600
Autres créances	85189		85189	63877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669427		669427	470048
Charges constatées d’avance	14085		14085	9607
TOTAL (II)	1788839	161507	1627333	1370568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3078492	764809	2313684	1917718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830411		830411	
Report à nouveau	310737		234339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261584		76398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490354		1228770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145272		184067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59726		44746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461747		349783	
Dettes fiscales et sociales	156585		109739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823330		688948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313684		1917718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717204		543063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2751026		2751026	1950628
Production vendue services	2701		2701	915
Chiffres d’affaires nets	2753727		2753727	1951544
				
Production stockée				
Production immobilisée			5220	5220
Subventions d’exploitation			33483	56022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3995	10937
Autres produits			3530	373
Total des produits d’exploitation (I)			2799956	2024096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1542721	1093937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67891	-97453
Autres achats et charges externes			467328	406135
Impôts, taxes et versements assimilés			14316	7978
Salaires et traitements			342950	301158
Charges sociales			87929	78568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96218	86291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67403	56464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3695	84
Total des charges d’exploitation (II) 			2554670	1933161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245286	90935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108152	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108152	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1618	1911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1618	1911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106534	-1749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351820	89186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	789		7894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789		4748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89447		17535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2908108		2036900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646524		1960502	
BENEFICE OU PERTE	261584		76398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3995		10937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46375		990
Total Immobilisations corporelles		926480		234429
Total Immobilisations financières		81379		
Total Général		1054234		235419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1160910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81379
Total Général				1289653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7160	3191		10351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499925	93026		592951
AMORTISSEMENTS Total Général	507084	96218		603302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-539
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94104	67403		161507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94104	67403		161507
TOTAL GENERAL	94104	67403		161507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44663	44663		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000	24000		
Clients douteux ou litigieux	161507	161507		
Autres créances clients	578305	578305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3146	3146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77761	77761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4282	4282		
Charges constatées d’avance	14085	14085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907748	907748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145272	39145	106126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461747	461747		
Personnel et comptes rattachés	44901	44901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43578	43578		
Impôts sur les bénéfices	58027	58027		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10079	10079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59726	59726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823330	717204	106126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50561		51329	
Personnel extérieur à l’entreprise			600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12887		21684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403880		332522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467328		406135	
Taxe professionnelle	5649		2847	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8667		5131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14316		7978	
Montant de la TVA. collectée	86838		60939	
Total TVA. déductible sur biens et services	208663		157319	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19