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BILAN RILLETTES DE L ERMITAGE 2017 Siren 393374426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9787	7160	2628	
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471239	353888	117351	114351
Autres immobilisations corporelles	455241	146037	309204	346246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12716		12716	12716
Créances rattachées à des participations	44663		44663	44663
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	1054234	507084	547149	578563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212436		212436	114983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708703	94104	614600	559760
Autres créances	63877		63877	25055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470048		470048	507241
Charges constatées d’avance	9607		9607	4440
TOTAL (II)	1464672	94104	1370568	1211479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518906	601188	1917718	1790041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830411		830411	
Report à nouveau	234339		176599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76398		57740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228770		1152372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184067		229887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44746		32489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	613		613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349783		263038	
Dettes fiscales et sociales	109739		111642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688948		637669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917718		1790041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543063		452990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1950628		1950628	1798353
Production vendue services	915		915	5285
Chiffres d’affaires nets	1951544		1951544	1803638
				
Production stockée				
Production immobilisée			5220	9757
Subventions d’exploitation			56022	64766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10937	14683
Autres produits			373	95
Total des produits d’exploitation (I)			2024096	1892938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1093937	896902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97453	-7923
Autres achats et charges externes			406135	383513
Impôts, taxes et versements assimilés			7978	17648
Salaires et traitements			301158	308589
Charges sociales			78568	81831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86291	91320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56464	37640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	9607
Total des charges d’exploitation (II) 			1933161	1819128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90935	73811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	1457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	1457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1911	2461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1911	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1749	-1003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89186	72808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12642		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12642		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7594		2413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7894		3461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4748		-961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17535		14106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036900		1896896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960502		1839155	
BENEFICE OU PERTE	76398		57740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10937		5439	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43056		3319
Total Immobilisations corporelles		902027		59453
Total Immobilisations financières		81379		
Total Général		1026462		62772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	926480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81379
Total Général			35000	1054234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6468	691		7160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441431	85599	27106	499925
AMORTISSEMENTS Total Général	447899	86291	27106	507084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37640	56464		94104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37640	56464		94104
TOTAL GENERAL	37640	56464		94104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44663	44663		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000	24000		
Clients douteux ou litigieux	94104			
Autres créances clients	614600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10592			
T. V. A.	48353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2736			
Charges constatées d’avance	9607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	850850	850850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184067	38795	145272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349783	349783		
Personnel et comptes rattachés	43682	43682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60425	60425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5633	5633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44746	44746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688334	543063	145272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51329		55571	
Personnel extérieur à l’entreprise	600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21684		24621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332522		303321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406135		383513	
Taxe professionnelle	2847		4361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5131		13287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7978		17648	
Montant de la TVA. collectée	60939		56172	
Total TVA. déductible sur biens et services	157319		137169	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel