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BILAN RILLETTES DE L ERMITAGE 2016 Siren 393374426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6468	6468		
Fonds commercial	36588		36588	36588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426767	312416	114351	105697
Autres immobilisations corporelles	475260	129014	346246	389096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12716		12716	12716
Créances rattachées à des participations	44663		44663	44663
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24840
TOTAL (I)	1026462	447899	578563	613599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114983		114983	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				107060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597400	37640	559760	547595
Autres créances	25055		25055	110786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507241		507241	493371
Charges constatées d’avance	4440		4440	2212
TOTAL (II)	1249119	37640	1211479	1261025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2275580	485539	1790041	1874624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	830411		830411	
Report à nouveau	176599		117124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57740		59475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152372		1094632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229887		274200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32489		19962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	613		613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263038		399791	
Dettes fiscales et sociales	111642		85015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637669		779993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790041		1874624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452990		551605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1798353		1798353	1681728
Production vendue services	5285		5285	
Chiffres d’affaires nets	1803638		1803638	1681728
				
Production stockée				
Production immobilisée			9757	4738
Subventions d’exploitation			64766	21161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14683	22664
Autres produits			95	1119
Total des produits d’exploitation (I)			1892938	1731410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896902	797322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7923	-3814
Autres achats et charges externes			383513	352031
Impôts, taxes et versements assimilés			17648	36681
Salaires et traitements			308589	311070
Charges sociales			81831	97190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91320	57729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9607	4271
Total des charges d’exploitation (II) 			1819128	1652480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73811	78930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1457	6332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1457	6333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461	3790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	3790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1003	2543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72808	81473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3461		5868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-961		-5868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14106		16130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896896		1737743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839155		1678268	
BENEFICE OU PERTE	57740		59475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5439		16855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4537	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43056		
Total Immobilisations corporelles		853191		59536
Total Immobilisations financières		82219		
Total Général		978465		59536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10700	902027
Prêts et immobilisations financières			840	
Total Immobilisations financières			840	81379
Total Général			11540	1026462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6468			6468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358398	91320	8287	441431
AMORTISSEMENTS Total Général	364866	91320	8287	447899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9244	37640	9244	37640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9244	37640	9244	37640
TOTAL GENERAL	9244	37640	9244	37640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37640	9244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44663	44663		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000	24000		
Clients douteux ou litigieux	94104			
Autres créances clients	503296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14611			
T. V. A.	7190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3254			
Charges constatées d’avance	4440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695557	695557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1462	1462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228425	44359	157296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263038	263038		
Personnel et comptes rattachés	38159	38159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67674	67674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4645	4645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164	1164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32489	32489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637056	452990	157296	26771
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			15050	
Location, charges locatives et de copropriété	55571		37255	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24621		27101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303321		272624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383513		352031	
Taxe professionnelle	4361		3309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13287		33372	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17648		36681	
Montant de la TVA. collectée	56172		40977	
Total TVA. déductible sur biens et services	137169		127317	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11