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BILAN PLEINBOIS 2020 Siren 393371349
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4528 4528
Fonds commercial 3049 3049 3049
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18359 14813 3546 5766
Autres immobilisations corporelles 156447 69819 86628 50801
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3316 3316 3316
TOTAL (I) 185699 89160 96539 62932
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19982 19982 42625
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 81601
Avances et acomptes versés sur commandes 1427 1427 19193
Clients et comptes rattachés 417475 417475 933726
Autres créances 12520 12520 46521
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 318537 1051 317486 401310
Disponibilités 1124383 1124383 316612
Charges constatées d’avance 54673
TOTAL (II) 1894324 1051 1893273 1896262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2080023 90210 1989813 1959194
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7775 7775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 777 777
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1124026 983758
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 325416 224268
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1457995 1216578
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75456 35405
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212548 504904
Dettes fiscales et sociales 243815 202253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 531818 742616
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1989813 1959194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 482883 727132
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3037722 3037722 3086552
Production vendue biens
Production vendue services 186082 186082 167812
Chiffres d’affaires nets 3223803 3223803 3254364
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17236 710
Autres produits 16 8
Total des produits d’exploitation (I) 3242304 3255083
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 871182 1082443
Variation de stock (marchandises) 81601 -54241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 393066 480495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 22643 -15887
Autres achats et charges externes 818169 845099
Impôts, taxes et versements assimilés 9275 14181
Salaires et traitements 456570 453258
Charges sociales 115629 113331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29142 25170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 76
Total des charges d’exploitation (II) 2797290 2943925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 445015 311157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 105 160
Reprises sur provisions et transferts de charges 371 1905
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 477 2064
Dotations financières sur amortissements et provisions 1051 371
Intérêts et charges assimilées 1062 278
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2112 650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1636 1415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 443379 312572
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3170 423
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22670 423
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2730
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19161
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 296
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19161 3026
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3509 -2603
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 121472 85701
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3265451 3257569
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2940035 3033301
BENEFICE OU PERTE 325416 224268
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5970 5970
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17236 710
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7577
Total Immobilisations corporelles 141066 81909
Total Immobilisations financières 3316 2083
Total Général 151959 83993
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7577
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48169 174806
Prêts et immobilisations financières 2083
Total Immobilisations financières 2083 3316
Total Général 50253 185699
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4528 4528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84499 29142 29009 84632
AMORTISSEMENTS Total Général 89026 29142 29009 89160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 371 1051 371 1051
Total Provisions pour dépréciation 371 1051 371 1051
TOTAL GENERAL 371 1051 371 1051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1051 371
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3316 3316
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 417475 417475
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12520 12520
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 433312 433312
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75456 26520 48935
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 212548 212548
Personnel et comptes rattachés 135538 135538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68849 68849
Impôts sur les bénéfices 35768 35768
T.V.A. 2331 2331
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1329 1329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 531818 482883 48935
Emprunts souscrits en cours d’exercice 76071
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36020
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 84000
Engagement de crédit-bail mobilier 5970 5970
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 568633 590623
Location, charges locatives et de copropriété 68347 70072
Personnel extérieur à l’entreprise 10625 7574
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 44120 35148
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 126444 141681
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 818169 845099
Taxe professionnelle 2361 9018
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6914 5163
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9275 14181
Montant de la TVA. collectée 524321 454261
Total TVA. déductible sur biens et services 347226 417543
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 10