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BILAN PHYLACTERES 2020 Siren 393311758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2795	2795		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	765	765		
Autres immobilisations corporelles	112130	82772	29358	34588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5540		5540	5540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	314
TOTAL (I)	174625	86332	88293	93799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152063	6850	145213	157075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21478		21478	16435
Autres créances	61174		61174	41392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241293		241293	127019
Charges constatées d’avance	1991		1991	2504
TOTAL (II)	478000	6850	471150	344425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652625	93182	559443	438224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230676		230800	
Report à nouveau	377		377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42505		24876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281943		264437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36849		10793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2696		297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156143		100636	
Dettes fiscales et sociales	62449		42072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2177			
Autres dettes	15634		19988	
Produits constatés d’avance (2)	1552			
TOTAL (IV)	277501		173787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559443		438224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274804		173490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			958948	967027
Production vendue biens			-180	
Production vendue services				120
Chiffres d’affaires nets			958768	967147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7100	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9190	8363
Autres produits			33	169
Total des produits d’exploitation (I)			975090	976680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614402	623912
Variation de stock (marchandises)			11412	-2942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75995	84130
Impôts, taxes et versements assimilés			4185	6392
Salaires et traitements			166296	159249
Charges sociales			30175	41491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7044	7865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6850	6400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8920	17801
Total des charges d’exploitation (II) 			925277	944297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49813	32382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			656	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656	798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656	-723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49157	31659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3435			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726		2404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2985		-2404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9637		4379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978802		976755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936296		951879	
BENEFICE OU PERTE	42505		24876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56152		
Total Immobilisations corporelles		112922		1814
Total Immobilisations financières		5854		
Total Général		174933		1814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1846	112895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			276	5578
Total Général			2122	174625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2795			2795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78339	7044	1846	83537
AMORTISSEMENTS Total Général	81134	7044	1846	86332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21478	21478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61174	61174		
Charges constatées d’avance	1991	1991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84682	84644	38	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156143	156143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62449	62449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2177	2177		
Groupe et associés	36849	36849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15634	15634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1552	1552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	274804	274804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel