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BILAN LA TERRASSE DES DONJONS 2014 Siren 393380019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46403	46403		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59126	58420	707	1200
Autres immobilisations corporelles	65344	63824	1519	2304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9240		9240	9240
TOTAL (I)	236569	168647	67922	69199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6115		6115	5920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3116		3116	1176
Autres créances	83728		83728	81430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455		1455	1541
Charges constatées d’avance	1857		1857	1221
TOTAL (II)	96271		96271	91289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332840	168647	164193	160488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26000		39637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		3964	
Réserves statutaires ou contractuelles			71000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5856		-85232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9529		5088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43986		34456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28160		27445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285		17960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43078		43322	
Dettes fiscales et sociales	48684		37305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120207		126032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164193		160488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	285			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354866		354866	350426
Chiffres d’affaires nets	354866		354866	350426
				
Production stockée				
Production immobilisée			3599	3576
Subventions d’exploitation			2333	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	247
Autres produits			165	391
Total des produits d’exploitation (I)			361163	356972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27207	22555
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103155	108504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-194	3151
Autres achats et charges externes			89935	101382
Impôts, taxes et versements assimilés			5561	5116
Salaires et traitements			91632	81367
Charges sociales			29365	26499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1277	1906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	71
Total des charges d’exploitation (II) 			347938	350550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13225	6422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1656	1636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)			1658	1644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3919	3884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3919	3884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2261	-2240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10964	4182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	338		1419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	338		1419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1773		1513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1773		1513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1435		-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363159		360035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353630		354948	
BENEFICE OU PERTE	9529		5088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56406		
Total Immobilisations corporelles		170873		
Total Immobilisations financières		9290		
Total Général		236569		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9290
Total Général				236569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167370	1277		168647
AMORTISSEMENTS Total Général	167370	1277		168647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1833			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11520			
Charges constatées d’avance	1857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97940	88701	9240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28160	22224	5936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43078	43078		
Personnel et comptes rattachés	4155	4155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38225	36651	1574	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4893	4893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1412	1412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285	285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120207	112697	7510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel