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BILAN LA PASTOURELLE SARL 2017 Siren 393320627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	38112
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40913	39507	1406	2839
Immobilisations financières	1289		1289	1286
Total Actif Immobilisé	80314	39507	40807	42237
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1520		1520	1203
Stock marchandises	3174		3174	3062
Avances et acomptes versés sur commandes				275
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1642		1642	68
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7381		7381	8445
Caisse				
Charges constatées d’avance	1190		1190	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14907		14907	13053
Total général Actif	95221	6877		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			914	914
Réserves réglementées				
Autres réserves			401	401
Report à nouveau			4693	-3911
Résultat de l’exercice			4812	8603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18443	13630
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2160	956
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33421		
Autres dettes			35112	40705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37271	41661
Total général Passif			55714	55291
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	39234			
Ventes de marchandises – France	6219		6877	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39234		47586	
Production stockée				
Production immobilisée			333	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	965		1348	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46418		56144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15285		20061	
Variation de stock (marchandises)	-112		-217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-317		-170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21437		17630	
(dont taxe professionnelle)	923			
Impôts, taxes et versements assimilés	1004		1179	
Rémunérations du personnel 	960		2220	
Charges sociales	1066		2177	
Dotations aux amortissements	1433		1112	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	40760		45216	
Résultat d’exploitation	5658		10928	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1386	
Impôts sur les bénéfices	849		942	
Bénéfice ou perte	4812		8603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5353			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4387			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80311	
Total Immobilisations (Augmentations)			3	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5353	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4387	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel