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BILAN LA PASTOURELLE SARL 2016 Siren 393320627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	38112
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40913	38074	2839	2235
Immobilisations financières	1286		1286	1283
Total Actif Immobilisé	80311	38074	42237	41630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1203		1203	1033
Stock marchandises	3062		3062	2845
Avances et acomptes versés sur commandes	275		275	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	68		68	236
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8445		8445	8716
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13053		13053	12829
Total général Actif	93364	6747		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			914	914
Réserves réglementées				
Autres réserves			401	401
Report à nouveau			-3911	-7172
Résultat de l’exercice			8603	3261
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13630	5027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			956	1813
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38733		
Autres dettes			40705	47619
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41661	49432
Total général Passif			55291	54459
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6877		6747	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47586		48717	
Production stockée				
Production immobilisée	333			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1348		220	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56144		55684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20061		18772	
Variation de stock (marchandises)	-217		86	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1224		124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-170		1072	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17630		18366	
(dont taxe professionnelle)	861			
Impôts, taxes et versements assimilés	1179		1074	
Rémunérations du personnel 	2220		8101	
Charges sociales	2177		3212	
Dotations aux amortissements	1112		1288	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			278	
Total des charges d’exploitation	45216		52372	
Résultat d’exploitation	10928		3312	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières			54	
Charges exceptionnelles	1386			
Impôts sur les bénéfices	942			
Bénéfice ou perte	8603		3261	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			38112	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			38112	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3733	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			7466	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			263	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16802	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13374	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1286	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1283	
Total Immobilisations (Valeur brute)			82325	
Total Immobilisations (Augmentations)			84461	
Total Immobilisations (Diminutions)			86475	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel