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BILAN KNAUF INDUSTRIES CENTRE 2019 Siren 393397104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213592	213592		1655
Fonds commercial	252449	100000	152449	15245
Autres immobilisations incorporelles	5660	5660		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379627	169730	209897	198184
Constructions	7038817	5679548	1359269	285278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25282612	21334464	3948149	1220737
Autres immobilisations corporelles	718829	644846	73983	9728
Immobilisations en cours	81621		81621	627999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13408		13408	8280
Autres immobilisations financières	4391		4391	648
TOTAL (I)	33991007	28147839	5843167	2367753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2753872	79464	2674408	386526
En cours de production de biens	386740	6639	380101	383339
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3359063	83549	3275513	592833
Marchandises	844849	65231	779618	30469
Avances et acomptes versés sur commandes	154726		154726	524441
Clients et comptes rattachés	6942580	103595	6838985	1333939
Autres créances	4564588		4564588	446986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4150		4150	
Charges constatées d’avance	13750		13750	12601
TOTAL (II)	19024317	338478	18685839	3711134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53015324	28486318	24529006	6078888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7403968		194850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3782845		359	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19485		19485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116269		467803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2332534		-584073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	842898		152581	
TOTAL (I)	14265460		251006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	799353		255179	
TOTAL (III)	799353		255179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558		1020	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3496956		1667906	
Dettes fiscales et sociales	1800801		293486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4165877		3610292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9464193		5572703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24529006		6078888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1570625	29748	1600374	327309
Production vendue biens	45593648	1442216	47035864	8200037
Production vendue services	137601	8872	146473	5739
Chiffres d’affaires nets	47301874	1480837	48782711	8533086
				
Production stockée			-4289846	-32799
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518742	131850
Autres produits			550052	2838
Total des produits d’exploitation (I)			45561660	8634974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4766713	435047
Variation de stock (marchandises)			-3481058	-299161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19905082	4675932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172575	150986
Autres achats et charges externes			13101489	2525217
Impôts, taxes et versements assimilés			696756	82498
Salaires et traitements			4564317	983201
Charges sociales			1191381	433050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1032854	220892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			621994	50099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			624996	
Autres charges			2658	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			43199756	9257757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2361904	-622783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60297	6091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	2741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60362	8833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20317	6536
Différences négatives de change			1342	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20317	7878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40045	955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2401949	-621828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1007544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48591	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155214		8071	
Total des produits exceptionnels (VII)	1162758		56662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	845531		64961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904216		65629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258542		-8967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98738			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229220		-46723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46784780		8700469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44452246		9284542	
BENEFICE OU PERTE	2332534		-584073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471701		
Total Immobilisations corporelles		31342253		2841222
Total Immobilisations financières		8928		9520
Total Général		31822882		2850741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			681969	33501506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			648	17799
Total Général			682617	33991007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217597	101655		319252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26897389	931199		27828588
AMORTISSEMENTS Total Général	27114986	1032854		28147839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				842898
Total Provisions réglementées	152581	729562	39245	842898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				799353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255179	544174		799353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50099	619420	434636	234884
Sur comptes clients	102857	3401	2662	103595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152956	622821	437298	338478
TOTAL GENERAL	560716	1896557	476543	1980730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1166995	437298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		729562	39245	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13408	13408		
Autres immobilisations financières	4391	4391		
Clients douteux ou litigieux	117313	117313		
Autres créances clients	6825267	6825267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2670	2670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369606	369606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150852	150852		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4041460	4041460		
Charges constatées d’avance	13750	13750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11538717	11538717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3496956	3496956		
Personnel et comptes rattachés	545269	545269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325529	325529		
Impôts sur les bénéfices	229220	229220		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	700784	700784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330879	330879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3834998	3834998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9464193	9464193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	146		30