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BILAN KNAUF INDUSTRIES CENTRE 2018 Siren 393397104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137727	136072	1655	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198184		198184	198184
Constructions	1108500	823222	285278	249217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3249296	2028559	1220737	269417
Autres immobilisations corporelles	78834	69106	9728	1678
Immobilisations en cours	627999		627999	408130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8280		8280	
Autres immobilisations financières	648		648	648
TOTAL (I)	5424713	3056960	2367753	1142518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	393936	7410	386526	530095
En cours de production de biens	395256	11917	383339	269525
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	621937	29104	592833	424860
Marchandises	32137	1669	30469	37553
Avances et acomptes versés sur commandes	524441		524441	
Clients et comptes rattachés	1436796	102857	1333939	1582572
Autres créances	446986		446986	295171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				75430
Charges constatées d’avance	12601		12601	8189
TOTAL (II)	3864090	152956	3711134	3223394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9288803	3209916	6078888	4365912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	194850		194850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359		359	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19485		19485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467803		436748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-584073		31056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152581		95691	
TOTAL (I)	251006		778188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	255179		319731	
TOTAL (III)	255179		319731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667906		988429	
Dettes fiscales et sociales	293486		277332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3610292		2002232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5572703		3267993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6078888		4365912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300246	27063	327309	381557
Production vendue biens	6895368	1304669	8200037	8382281
Production vendue services		5739	5739	836
Chiffres d’affaires nets	7195614	1337472	8533086	8764674
				
Production stockée			-32799	-67329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131850	160084
Autres produits			2838	4
Total des produits d’exploitation (I)			8634974	8857433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435047	337432
Variation de stock (marchandises)			-299161	44708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4675932	4682274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150986	-118230
Autres achats et charges externes			2525217	2334954
Impôts, taxes et versements assimilés			82498	103736
Salaires et traitements			983201	927991
Charges sociales			433050	382701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220892	169784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50099	66678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9257757	8932032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-622783	-74599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			6091	1873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2741	2566
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8833	4439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6536	6699
Différences négatives de change			1342	82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7878	6781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			955	-2341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-621828	-76940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48591			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8071		13786	
Total des produits exceptionnels (VII)	56662		62910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64961		7435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65629		7435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8967		55475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46723		-52521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8700469		8924783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9284542		8893727	
BENEFICE OU PERTE	-584073		31056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150603		2370
Total Immobilisations corporelles		3987523		1436145
Total Immobilisations financières		648		8280
Total Général		4138774		1446795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160856	5262813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8928
Total Général			160856	5424713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135358	715		136072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2860898	220177	160188	2920887
AMORTISSEMENTS Total Général	2996256	220892	160188	3056960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152581
Total Provisions réglementées	95691	64961	8071	152581
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				255179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	319731		64552	255179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65978	50099	65978	50099
Sur comptes clients	102982		125	102857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168960	50099	66104	152956
TOTAL GENERAL	584382	115060	138727	560716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50099	130656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64961	8071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8280	8280		
Autres immobilisations financières	648	648		
Clients douteux ou litigieux	116427	116427		
Autres créances clients	1320369	1320369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196830	196830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	198163	198163		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51993	51993		
Charges constatées d’avance	12601	12601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905311	1905311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1020	1020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1667906	1667906		
Personnel et comptes rattachés	84949	84949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150789	150789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45610	45610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12137	12137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3540830	3540830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69461	69461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5572703	5572703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		31