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BILAN KNAUF INDUSTRIES CENTRE 2016 Siren 393397104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135358	135358		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198184		198184	198184
Constructions	1028524	791422	237102	161382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2205048	1839420	365628	378260
Autres immobilisations corporelles	67140	60272	6868	12072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648		648	648
TOTAL (I)	3650146	2826472	823675	765791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426691	17057	409635	289190
En cours de production de biens	316873	8996	307878	241325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	490838	43363	447475	305575
Marchandises	87415	11353	76061	94400
Avances et acomptes versés sur commandes				636
Clients et comptes rattachés	1715638	102345	1613293	1214415
Autres créances	282067		282067	427409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40747		40747	9002
Charges constatées d’avance				11809
TOTAL (II)	3360270	183114	3177156	2593761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7010416	3009585	4000831	3359552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	194850		194850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151377		151377	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	598709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293494		598709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102042		89363	
TOTAL (I)	753483		1034298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	398579		413252	
TOTAL (III)	398579		413252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3390	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052994		1032042	
Dettes fiscales et sociales	290041		534078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1505733		342492	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2848768		1912001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4000831		3359552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	427040	88868	515909	621147
Production vendue biens	5357511	1784914	7142425	6059537
Production vendue services	-240		-240	13599
Chiffres d’affaires nets	5784312	1873782	7658093	6694283
				
Production stockée			231132	66287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61961	34749
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			7951192	7795323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600528	480070
Variation de stock (marchandises)			16060	30478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3907029	3348370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134367	-50844
Autres achats et charges externes			2236626	1731239
Impôts, taxes et versements assimilés			103445	105981
Salaires et traitements			919260	948121
Charges sociales			389202	395211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154561	169872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82542	41888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21414
Autres charges			5371	35
Total des charges d’exploitation (II) 			8280259	7221835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329067	573487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1610	1273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			481	990
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2091	2263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5143	9176
Différences négatives de change			304	1327
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5447	10503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3356	-8239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332423	565248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9465	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2301		38125	
Total des produits exceptionnels (VII)	2301		47590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14980		21307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14980		61440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12679		-13850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51608		-47311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7955584		7845176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8249078		7246467	
BENEFICE OU PERTE	-293494		598709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150603		
Total Immobilisations corporelles		3301057		212445
Total Immobilisations financières		648		
Total Général		3452308		212445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14607	3498896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				648
Total Général			14607	3650146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135358			135358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2551159	154561	14607	2691114
AMORTISSEMENTS Total Général	2686517	154561	14607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102042
Total Provisions réglementées	89363	14980	2301	102042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				398579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	413252		14673	398579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41888	80769	41888	80769
Sur comptes clients	105972	4558	8185	102345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147860	85327	50073	183114
TOTAL GENERAL	650475	100307	67047	683735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85327	64746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14980	2301	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648	648		
Clients douteux ou litigieux	1			
Autres créances clients	1599826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191714			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23721			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998353	1998353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1052994	1052994		
Personnel et comptes rattachés	85168	85168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132517	132517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49810	49810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22546	22546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1428531	1428531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77202	77202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2848768	2848768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel