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BILAN KERAUTO 2020 Siren 393356613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14164	14164		45
Fonds commercial	213124		213124	213124
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61218	61034	183	483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32801	21928	10873	9777
Autres immobilisations corporelles	459810	372179	87631	114334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110		1110	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				450
Autres immobilisations financières	55		55	55
TOTAL (I)	782281	469305	312976	338878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196376	15872	180504	236521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5066		5066	3979
Autres créances	310164		310164	298648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89585		89585	35386
Charges constatées d’avance	5455		5455	8346
TOTAL (II)	606646	15872	590774	582880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1388927	485178	903750	921758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	175545		175545	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84769		84769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67959		50556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372273		354870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110344		121313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14037			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2115		3287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214729		261929	
Dettes fiscales et sociales	134890		86552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5363		3808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481477		476888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903750		921758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418058		396842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2132616	2255537
Production vendue biens				
Production vendue services			413799	454284
Chiffres d’affaires nets			2546415	2709821
				
Production stockée				
Production immobilisée				30000
Subventions d’exploitation				9848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116827	25247
Autres produits			8085	27603
Total des produits d’exploitation (I)			2671327	2802520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1249730	1483823
Variation de stock (marchandises)			61231	56222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493429	471129
Impôts, taxes et versements assimilés			26973	37389
Salaires et traitements			476463	477963
Charges sociales			150889	173361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45306	41350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			7049	9774
Total des charges d’exploitation (II) 			2576943	2751011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94384	51509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2781	3401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2781	3401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2781	-3401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91602	48108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3917		9762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2698		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3044			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5743		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1826		9626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21817		7178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2675243		2812282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2607284		2761726	
BENEFICE OU PERTE	67959		50556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3450		3450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227288		
Total Immobilisations corporelles		586425		22398
Total Immobilisations financières		1115		500
Total Général		814828		22898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54995	553828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	1165
Total Général			55445	782281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14119	45		14164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461831	45260	51951	455141
AMORTISSEMENTS Total Général	475950	45306	51951	469305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	50000	90000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90000	50000	90000	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	90000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5066	5066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310164	310164		
Charges constatées d’avance	5455	5455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320740	320685	55	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110309	49004	61305	
Emprunts et dettes financières divers	14037	14037		
Fournisseurs et comptes rattachés	214729	214729		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134890	134890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5363	5363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479362	418058	61305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16