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BILAN HYDRO GEOTECHNIQUE EST 2017 Siren 393328463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8305	8305		
Autres immobilisations corporelles	8995	8159	835	1525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3019		3019	3019
Autres immobilisations financières	9675		9675	9675
TOTAL (I)	182744	16765	165979	166668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	657819		657819	692835
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2040
Clients et comptes rattachés	1074914	8128	1066785	645782
Autres créances	384317		384317	189460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490515		490515	740298
Charges constatées d’avance				662
TOTAL (II)	2607565	8128	2599436	2271079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790310	24894	2765415	2437748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60979		60979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82811		82811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6097		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157871		147238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340426		110632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648186		407759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			225411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1333349		853415	
Dettes fiscales et sociales	688638		568937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7212		7143	
Produits constatés d’avance (2)	13030		275081	
TOTAL (IV)	2042229		1929988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2765415		2437748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2042229		1929988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3953536		3953536	4245642
Chiffres d’affaires nets	3953536		3953536	4245642
				
Production stockée			-35015	-360942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18313	8816
Autres produits			2994	
Total des produits d’exploitation (I)			3939829	3893516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8514	23429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2075688	2378647
Impôts, taxes et versements assimilés			45261	40375
Salaires et traitements			982361	922807
Charges sociales			371813	352275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689	689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	81
Total des charges d’exploitation (II) 			3484597	3720855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455232	172661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40	
Total des produits financiers (V)			204	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204	-11596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455436	161064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25000		-25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140010		25432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990033		3893523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3649607		3782890	
BENEFICE OU PERTE	340426		110632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152749		
Total Immobilisations corporelles		17301		
Total Immobilisations financières		12695		
Total Général		182745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12695
Total Général				182745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15776	690		16466
AMORTISSEMENTS Total Général	16076	690		16766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	25000	50000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8129			8129
TOTAL GENERAL	108129	25000	50000	83129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675			
Clients douteux ou litigieux	9743			
Autres créances clients	1065172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3772			
Groupe et associés	131016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20077			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468906	1449489	19418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1333349	1333349		
Personnel et comptes rattachés	217696	217696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168651	168651		
Impôts sur les bénéfices	56102	56102		
T.V.A.	209518	209518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36670	36670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7212	7212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13030	13030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042230	2042230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36