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BILAN FONCIA AGDA 2021 Siren 393369863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23970	20895	3075	7869
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10612	8602	2010	2450
Fonds commercial	6737717		6737717	1557837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19567	11795	7772	9304
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	491924	310105	181818	196194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17760627		17760627	13175318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1430113		1430113	1434143
TOTAL (I)	26474530	351398	26123132	16383115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486586		1486586	887173
Autres créances	1773963		1773963	3201767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8144801		8144801	7541171
Charges constatées d’avance	6192		6192	6110
TOTAL (II)	11411542		11411542	11636222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37886072	351398	37534674	28019337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	538000		538000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53800		53800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007757		497600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72368		510157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672037		1599669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14723590		15602897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7010238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323552		369240	
Dettes fiscales et sociales	571387		458812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13233871		9988719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35862637		26419667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37534674		28019337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15		47641	
Dont emprunts participatifs	7010238			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5287385		5287385	4277886
Chiffres d’affaires nets	5287385		5287385	4277886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42378	8329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8124	10998
Autres produits			6692	1908
Total des produits d’exploitation (I)			5344579	4299120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1886236	1712228
Impôts, taxes et versements assimilés			420812	74830
Salaires et traitements			1733407	1583514
Charges sociales			658703	577675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65389	65966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	18
Total des charges d’exploitation (II) 			4764552	4014231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580027	284889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				401000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33103	32907
Reprises sur provisions et transferts de charges				1423
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33103	435330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331703	252806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1401
Total des charges financières (VI)			331703	254207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298600	181123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281428	466013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2617		35392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2617		45250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3388		3225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207105		1205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210493		4430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207876		40820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1184		-3324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5380299		4779700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5307931		4269543	
BENEFICE OU PERTE	72368		510157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14723590	7787959	5001305	1934326
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323552	323552		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571387	571387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7010238	7010238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13233871	13233871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35862637	28927005	5001305	1934326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	778000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1608331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel