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BILAN FONCIA AGDA 2019 Siren 393369863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10612	8395	2217	1999
Fonds commercial	1557837		1557837	1557837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19567	8732	10835	12570
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	493869	260114	233755	242051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11632060		11632060	8625562
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77437		77437	77382
TOTAL (I)	13791382	277241	13514141	10517401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553431		553431	338729
Autres créances	4246508		4246508	3956997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	1423	98577	96065
Disponibilités	5992654		5992654	5619719
Charges constatées d’avance	8503		8503	9959
TOTAL (II)	10901095	1423	10899672	10021469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24692478	278665	24413813	20538870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	667658		667658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1882502		1882502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66766		66766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4786615		3773187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386703		1013428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7790356		7403653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7959658		5433846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210230		275767	
Dettes fiscales et sociales	683771		312357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7769798		7113247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16623457		13135217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24413813		20538870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8051165		8654215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4048572	48	4048620	3815591
Chiffres d’affaires nets	4048572	48	4048620	3815591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1685	2940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19605	14383
Autres produits			955	3801
Total des produits d’exploitation (I)			4070864	3836715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1550838	1511864
Impôts, taxes et versements assimilés			94525	81286
Salaires et traitements			1746081	1382751
Charges sociales			676818	534475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63988	56038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1783
Total des charges d’exploitation (II) 			4132254	3568197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61390	268518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			619319	950202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65061	98375
Reprises sur provisions et transferts de charges			2512	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686892	1048577
Dotations financières sur amortissements et provisions				3935
Intérêts et charges assimilées			208889	227889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208889	231824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478003	816753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416613	1085271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		36905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4251		64100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5451		101005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		21528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42959		154768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42999		176295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37548		-75290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7638		-3447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4763207		4986297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4376504		3972869	
BENEFICE OU PERTE	386703		1013428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56329		56871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19605		14383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3935		2512	1423
TOTAL GENERAL	3935		2512	1423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77437		77437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4799939	671037	4128902	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8503	8503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4885879	679540	4206339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7959658	1354242	4776473	1828943
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210230	210230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683771	683771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7769798	5802922	1966876	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16623457	8051165	6743349	1828943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3745831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1213597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel