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BILAN FONCIA AGDA 2016 Siren 393369863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11506	9424	2082	1902
Fonds commercial	1531109		1531109	1531109
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22067	5434	16633	18665
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329553	156370	173183	181437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8012448		8012448	8012448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19863		19863	20093
TOTAL (I)	9926545	171228	9755317	9765653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799921		799921	797735
Autres créances	3975441		3975441	3950036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249917		249917	249917
Disponibilités	6037178		6037178	4845119
Charges constatées d’avance	9840		9840	9555
TOTAL (II)	11072297		11072297	9852362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20998842	171228	20827613	19618014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	667658		667658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1882502		1882502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66766		66766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1897739		1199907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038990		697832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	820		520	
TOTAL (I)	5554588		4515298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6881429		7827898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46668		9689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220077		205970	
Dettes fiscales et sociales	324607		583917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7800245		6475244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15273025		15102717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20827613		19618014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9359338		8228154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3523923		3523923	3345896
Chiffres d’affaires nets	3523923		3523923	3345896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11479	5875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20461	12272
Autres produits			2418	11
Total des produits d’exploitation (I)			3558281	3364054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395354	1350865
Impôts, taxes et versements assimilés			49450	57629
Salaires et traitements			1298119	1263430
Charges sociales			512985	520466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50049	40628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	452
Total des charges d’exploitation (II) 			3306024	3233469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252257	130584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			976021	710374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103012	134656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1079034	845030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293202	289948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293202	289948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			785832	555082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038089	685667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1027		16766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1027		18930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1935		15192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300		300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2235		18822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1208		108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2109		-12057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4638342		4228014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3599352		3530182	
BENEFICE OU PERTE	1038990		697832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52329		54806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20461		12272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4805064	4785201	19863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220077	220077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46668	46668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7800245	5815954	1984291	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15273025	7375047	5937450	1960528
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	944028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel