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BILAN FINANCIERE DE SERVICES ET PARTICIPATIONS 2021 Siren 393341474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100197	94699	5498	5969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	877726	326732	550995	622483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185729	174283	11446	11506
Autres immobilisations corporelles	17433135	11240845	6192290	5299352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49897		49897	54566
TOTAL (I)	18646684	11836559	6810125	5993876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303896		303896	270006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1231121	28000	1203121	704910
Autres créances	1741639		1741639	932480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296257		296257	676119
Charges constatées d’avance	7279		7279	6150
TOTAL (II)	3580192	28000	3552192	2589663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22226876	11864559	10362317	8583539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8989			
Report à nouveau	5702013		5702013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408886		272989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	756787		669463	
TOTAL (I)	7206675		6974466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1784147		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88938		88938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227138		327930	
Dettes fiscales et sociales	271375		185697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	749688		956805	
Autres dettes	34354		32011	
Produits constatés d’avance (2)			17209	
TOTAL (IV)	3155642		1609072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10362317		8583539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170600		170600	
Production vendue biens				
Production vendue services	4781151		4781151	4445506
Chiffres d’affaires nets	4951751		4951751	4445506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4939	3370
Autres produits			15	15
Total des produits d’exploitation (I)			4956704	4448892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121000	-9000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341666	397330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33890	-18994
Autres achats et charges externes			1075178	921523
Impôts, taxes et versements assimilés			86888	137255
Salaires et traitements			667638	648784
Charges sociales			292393	289235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2559474	2200041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23017	22998
Total des charges d’exploitation (II) 			5148364	4602172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191659	-153281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3800	15867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3800	15867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1466	15867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190193	-137414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19507		184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	883500		343900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	270162		496060	
Total des produits exceptionnels (VII)	1173169		840144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16016		1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42784		20023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	357486		291438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416285		312750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	756884		527395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157805		116992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6133674		5304903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5724788		5031914	
BENEFICE OU PERTE	408886		272989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87447		12750
Total Immobilisations corporelles		17409606		3410426
Total Immobilisations financières		54566		422
Total Général		17551619		3423598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2323442	18496590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5091	49897
Total Général			2328532	18646684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81478	13222		94699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11476265	2546252	2280658	11741860
AMORTISSEMENTS Total Général	11557743	2559474	2280658	11836559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				756787
Total Provisions réglementées	669463	357486	270162	756787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000	15000		28000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000	15000		28000
TOTAL GENERAL	682463	372486	270162	784787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel