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BILAN FINANCIERE DE SERVICES ET PARTICIPATIONS 2020 Siren 393341474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87447	81478	5969	2925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	864023	241541	622483	526926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177766	166261	11506	19640
Autres immobilisations corporelles	16367816	11068464	5299352	4138958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54566		54566	27750
TOTAL (I)	17551619	11557743	5993876	4716199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270006		270006	251011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717910	13000	704910	961515
Autres créances	932480		932480	1794976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676119		676119	596085
Charges constatées d’avance	6150		6150	17558
TOTAL (II)	2602663	13000	2589663	3621145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20154282	11570743	8583539	8337345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5702013		5697196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272989		316817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	669463		864836	
TOTAL (I)	6974466		7208849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483		493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88938		88938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327930		315905	
Dettes fiscales et sociales	185697		260220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	956805		435724	
Autres dettes	32011		5430	
Produits constatés d’avance (2)	17209		21785	
TOTAL (IV)	1609073		1128495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8583539		8337345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4445506		4445506	3986308
Chiffres d’affaires nets	4445506		4445506	3986308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3370	4334
Autres produits			15	14
Total des produits d’exploitation (I)			4448892	3990656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397330	394888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18994	-18693
Autres achats et charges externes			921523	800910
Impôts, taxes et versements assimilés			137255	95698
Salaires et traitements			648784	668196
Charges sociales			289235	300137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2200041	2176461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22998	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4602172	4417606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153281	-426949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15867	23025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15867	23025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15867	23025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137414	-403924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184		48079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343900		882065	
Reprises sur provisions et transferts de charges	496060		319792	
Total des produits exceptionnels (VII)	840144		1249936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1289		3055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291438		355738	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312750		358793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527395		891142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116992		170401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304903		5263617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5031914		4946800	
BENEFICE OU PERTE	272989		316817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76447		11000
Total Immobilisations corporelles		15158936		3456455
Total Immobilisations financières		27750		32520
Total Général		15263134		3499974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1205785	17409606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5704	54566
Total Général			1211489	17551619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73522	7956		81478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10473412	2192086	1189233	11476265
AMORTISSEMENTS Total Général	10546935	2200041	1189233	11557743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				669463
Total Provisions réglementées	864836	291438	486810	669463
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13000		13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13000		13000
TOTAL GENERAL	864836	304438	486810	682463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54566		54566	
Clients douteux ou litigieux	15600	15600		
Autres créances clients	702310	702310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2982	2982		
Impôts sur les bénéfices	19792	19792		
T. V. A.	61487	61487		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1717	1717		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46502	46502		
Charges constatées d’avance	6150	6150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	911105	856539	54566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483	483		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327930	327930		
Personnel et comptes rattachés	71438	71438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76480	76480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21108	21108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16672	16672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	956805	956805		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120949	120949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17209	17209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609073	1609073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13