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BILAN FINANCIERE DE SERVICES ET PARTICIPATIONS 2019 Siren 393341474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76447	73522	2925	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	687907	160980	526926	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177766	158126	19640	
Autres immobilisations corporelles	14293264	10154306	4138956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27750		27750	
TOTAL (I)	15263134	10546935	4716199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251011		251011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961515		961515	
Autres créances	244976		244976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1550000		1550000	
Disponibilités	596085		596085	
Charges constatées d’avance	17558		17558	
TOTAL (II)	3621145		3621145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18884279	10546935	8337345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5697196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	864836			
TOTAL (I)	7208849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88938			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315905			
Dettes fiscales et sociales	260220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435724			
Autres dettes	5430			
Produits constatés d’avance (2)	21785			
TOTAL (IV)	1128495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8337345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3986308		3986306	
Chiffres d’affaires nets	3986309		3986306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4334	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			3990656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18693	
Autres achats et charges externes			800910	
Impôts, taxes et versements assimilés			95698	
Salaires et traitements			668196	
Charges sociales			300137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2176461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			4417606	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	882065			
Reprises sur provisions et transferts de charges	319792			
Total des produits exceptionnels (VII)	1249936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	891142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5263617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4946800			
BENEFICE OU PERTE	316817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65447		11000
Total Immobilisations corporelles		14922492		2665952
Total Immobilisations financières		27536		370
Total Général		15015475		2677322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2429508	15158936
Prêts et immobilisations financières			156	
Total Immobilisations financières			156	27750
Total Général			2429664	15263134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61618	11904		73522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10738363	2164557	2429508	10473412
AMORTISSEMENTS Total Général	10799981	2176461	2429508	10546935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				864836
Total Provisions réglementées	828889	355738	319792	864836
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	828889	355738	319792	864836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		355738	319792	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27750		27750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	961515	961515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213324	213324		
T. V. A.	21942	21942		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3250	3260		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6449	6449		
Charges constatées d’avance	17558	17558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251799	1224049	27750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493	493		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315905	315905		
Personnel et comptes rattachés	58660	58660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65037	65037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118952	118952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17570	17570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435724	435724		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94368	94368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21785	21785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128495	1128495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	349800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68991			
Location, charges locatives et de copropriété	124523			
Personnel extérieur à l’entreprise	78918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	520394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	800910			
Taxe professionnelle	35040			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95698			
Montant de la TVA. collectée	968066			
Total TVA. déductible sur biens et services	241472			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13