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BILAN FINANCIERE DE SERVICES ET PARTICIPATIONS 2018 Siren 393341474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65447	61618	3829	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	645956	93426	552530	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177766	148150	29617	
Autres immobilisations corporelles	14098770	10496788	3601983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27536		27536	
TOTAL (I)	15015475	10799981	4215494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232318		232318	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743205		743205	
Autres créances	204660		204660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2740527		2740527	
Charges constatées d’avance	30485		30485	
TOTAL (II)	3951196		3951196	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18966672	10799981	8166690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5171516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875480			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	828889			
TOTAL (I)	7205885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159965			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295086			
Dettes fiscales et sociales	154414			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318069			
Autres dettes	14421			
Produits constatés d’avance (2)	18345			
TOTAL (IV)	960805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8166690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7700		7700	
Production vendue biens				
Production vendue services	4452077		4452077	
Chiffres d’affaires nets	4459777		4459777	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65203	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			4524987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4884	
Autres achats et charges externes			692044	
Impôts, taxes et versements assimilés			74700	
Salaires et traitements			590925	
Charges sociales			235663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2156900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			4166129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	736375			
Reprises sur provisions et transferts de charges	212863			
Total des produits exceptionnels (VII)	1135714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315710			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	814113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316491			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5679595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804114			
BENEFICE OU PERTE	875480			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49884		15564
Total Immobilisations corporelles		15372507		1590147
Total Immobilisations financières		27107		522
Total Général		15449498		1606233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2040162	14922492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93	27536
Total Général			2040256	15015475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47606	14012		61618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10635638	2142888	2040162	10738363
AMORTISSEMENTS Total Général	10683243	2156900	2040162	10799981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				828889
Total Provisions réglementées	726043	315710	212863	828889
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000		21000	
Sur comptes clients	43971		43971	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64971		64971	
TOTAL GENERAL	791014	315710	277834	828889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		315710	212863	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27536		27536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	743205	743205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173083	173083		
T. V. A.	30614	30614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	964	964		
Charges constatées d’avance	30485	30485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005887	978351	27536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504	504		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295086	295086		
Personnel et comptes rattachés	49830	49830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61338	61338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26081	26081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17165	17165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318069	318069		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174387	174387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18345	18345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	960805	960805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	367800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15864			
Location, charges locatives et de copropriété	124331			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	542754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	692044			
Taxe professionnelle	28024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74700			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12