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BILAN FINANCIERE DE SERVICES ET PARTICIPATIONS 2017 Siren 393341474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49884	47606	2278	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269929	32488	237441	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172176	137199	34977	
Autres immobilisations corporelles	14930403	10465951	4464452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27107		27107	
TOTAL (I)	15449498	10683243	4766255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237202		237202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		21000	-21000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	692080	43971	648109	
Autres créances	160819		160819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2847687		2847687	
Charges constatées d’avance	21056		21056	
TOTAL (II)	3958844	64971	3893873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19408343	10748215	8660128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4619787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	919529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	726043			
TOTAL (I)	6595359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233911			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388640			
Dettes fiscales et sociales	328293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	979922			
Autres dettes	21091			
Produits constatés d’avance (2)	112215			
TOTAL (IV)	2064769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8660128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4596753		4596753	
Chiffres d’affaires nets	4596753		4596753	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37727	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4634486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21809	
Autres achats et charges externes			623573	
Impôts, taxes et versements assimilés			86245	
Salaires et traitements			601357	
Charges sociales			230943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2060590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37365	
Total des charges d’exploitation (II) 			4150367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12059	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1047100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	270716			
Total des produits exceptionnels (VII)	1366816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	292218			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	894273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6013361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5093832			
BENEFICE OU PERTE	919529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44884		5000
Total Immobilisations corporelles		15293639		1698027
Total Immobilisations financières		11567		15540
Total Général		15350090		1718567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1619158	15372507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27107
Total Général			1619158	15449498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43575	4031		47606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10151912	2056559	1572833	10635638
AMORTISSEMENTS Total Général	10195486	2060590	1572833	10683243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				726043
Total Provisions réglementées	656391	292219	222566	726043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21000		21000
Sur comptes clients	37337	43971	37337	43971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37337	64971	37337	64971
TOTAL GENERAL	693728	357190	259904	791014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		292218	222566	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27107			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175			
Impôts sur les bénéfices	22837			
T. V. A.	121423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16384			
Charges constatées d’avance	21056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901062	873955	27107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697	697		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388640	388640		
Personnel et comptes rattachés	52574	52574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76082	76082		
Impôts sur les bénéfices	171617	171617		
T.V.A.	12583	12583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15437	15437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	979922	979922		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21091	21091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112215	112215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830858	1830858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26400			
Location, charges locatives et de copropriété	124246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	463581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	623573			
Taxe professionnelle	38120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88245			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13