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BILAN FINANCIERE DE SERVICES ET PARTICIPATIONS 2016 Siren 393341474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44884	43575	1309	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125716	88452	37264	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157483	138130	19353	
Autres immobilisations corporelles	15010441	9925330	5085111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11567		11567	
TOTAL (I)	15350090	10195486	5154604	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259012		259012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625317	37337	587980	
Autres créances	177789		177789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1502120		1502120	
Charges constatées d’avance	11047		11047	
TOTAL (II)	2575286	37337	2537948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17925376	10232824	7692552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4005045			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	656391			
TOTAL (I)	5606178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26115			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248251			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271709			
Dettes fiscales et sociales	156412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1366538			
Autres dettes	17349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2086374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7692552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1838123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	
Production vendue biens				
Production vendue services	4208302		4208302	
Chiffres d’affaires nets	4213302		4213302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3759	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			4217076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7810	
Autres achats et charges externes			546575	
Impôts, taxes et versements assimilés			88937	
Salaires et traitements			598803	
Charges sociales			233121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2089064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			4037334	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	831850			
Reprises sur provisions et transferts de charges	191190			
Total des produits exceptionnels (VII)	1033081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295365			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5257148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4642406			
BENEFICE OU PERTE	614742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40095		4789
Total Immobilisations corporelles		13700141		3116513
Total Immobilisations financières		11628		
Total Général		13751864		3121302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1523016	15293639
Prêts et immobilisations financières			61	
Total Immobilisations financières			61	11567
Total Général			1523077	15350090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38595	4980		43575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9581773	2084085	1513946	10151912
AMORTISSEMENTS Total Général	9620368	2089064	1513946	10195486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				656391
Total Provisions réglementées	552216	295365	191190	656391
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37337		37337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37337		37337
TOTAL GENERAL	552216	332703	191190	693728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37337		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		295365	191190	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11567			
Clients douteux ou litigieux	44805			
Autres créances clients	580512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41110			
T. V. A.	131543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5136			
Charges constatées d’avance	11047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	825721	769349	56372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26115	26115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271709	271709		
Personnel et comptes rattachés	63545	63545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78955	78955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558	558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13354	13354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1366538	1366538		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17349	17349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1838123	1838123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30200			
Location, charges locatives et de copropriété	121332			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	385002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546575			
Taxe professionnelle	38348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88937			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13