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BILAN FESTIVAL 2018 Siren 393306360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	432000		432000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28951	6219	22731	
Autres immobilisations corporelles	300081	4949	295132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	474		474	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13921		13921	
TOTAL (I)	780428	11168	769259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10750		10750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2160		2160	
Autres créances	55529		55529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29264		29264	
Charges constatées d’avance	825		825	
TOTAL (II)	98529		98529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878958	11168	867789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles	292671			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55976			
Report à nouveau	6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87422			
Dettes fiscales et sociales	25209			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347456		347456	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	347456		347456	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7314	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			355985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132139	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-769	
Autres achats et charges externes			111760	
Impôts, taxes et versements assimilés			11098	
Salaires et traitements			111749	
Charges sociales			27860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1242	
Total des charges d’exploitation (II) 			415715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441148			
BENEFICE OU PERTE	-83238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1188			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287000		150000
Total Immobilisations corporelles		218379		314341
Total Immobilisations financières		11656		2738
Total Général		517036		467079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203688	329032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14395
Total Général			203688	780428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162523	20634	171989	11168
AMORTISSEMENTS Total Général	162523	20634	171989	11168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13921		13921	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2160	2160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39029	39029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16000	16000		
Charges constatées d’avance	825	825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72436	58515	13921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409455	149925	183428	76100
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87422	87422		
Personnel et comptes rattachés	15436	15436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8213	8213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1559	1559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22384	22384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16604	16604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561075	301546	183428	76100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel