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BILAN DERVAUX DISTRIBUTION 2021 Siren 393398623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2424	2424		
Fonds commercial	209617	209617		
Autres immobilisations incorporelles	123236	121271	1965	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5884850	5033857	850993	
Autres immobilisations corporelles	1760106	1315893	444213	
Immobilisations en cours	50812		50812	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1554		1554	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	
TOTAL (I)	8033132	6683062	1350070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2117569	65806	2051762	
En cours de production de biens	178867		178867	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1593300	41510	1551789	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2055971	63943	1992028	
Autres créances	2895689		2895689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176246		176246	
Charges constatées d’avance	78292		78292	
TOTAL (II)	9095935	171260	8924675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17129068	6854322	10274746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42121			
Report à nouveau	2918011			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1210763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	293155			
TOTAL (I)	6114051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24485			
Provisions pour charges	451087			
TOTAL (III)	475572			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2270665			
Dettes fiscales et sociales	770442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	618424			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3683169			
(V)	1952			
TOTAL GENERAL (I à V)	10274746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3683169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17552539	2593696	20146236	
Production vendue services	37430	31548	68978	
Chiffres d’affaires nets	17589969	2625245	20215214	
				
Production stockée			117870	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410578	
Autres produits			8214	
Total des produits d’exploitation (I)			20751878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9654042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159517	
Autres achats et charges externes			5638571	
Impôts, taxes et versements assimilés			158075	
Salaires et traitements			2414575	
Charges sociales			997933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32623	
Autres charges			18056	
Total des charges d’exploitation (II) 			19099358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1652520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8632	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25949	
Différences positives de change			4760	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39342	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1598	
Intérêts et charges assimilées			422	
Différences négatives de change			1206	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1688635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	87859			
Total des produits exceptionnels (VII)	88632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65393			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20879853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19669090			
BENEFICE OU PERTE	1210763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5726			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	398606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335277		
Total Immobilisations corporelles		7461911		348215
Total Immobilisations financières		2085		
Total Général		7799273		348215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114357	7695769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2085
Total Général			114357	8033132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	541054	1875	209617	333312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6081384	341955	73589	6349750
AMORTISSEMENTS Total Général	6622438	343830	283206	6683062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				293155
Total Provisions réglementées	309067	50219	66131	293155
Provisions pour litiges				24485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				451087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	494623	34222	53273	475572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106763	107316	106763	107316
Sur comptes clients	63330	612		63943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170093	107929	106763	171260
TOTAL GENERAL	973784	192370	226167	939987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140553	112358	
                                             - Financières		1598	25949	
                                            - Exceptionnelles		50219	87859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530	530		
Clients douteux ou litigieux	73849	73849		
Autres créances clients	1982121	1982121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3860	3860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1341	1341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93258	93258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2797228	2797228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78292	78292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5030483	5030483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23637	23637		
Fournisseurs et comptes rattachés	2270665	2270665		
Personnel et comptes rattachés	472790	472790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277591	277591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20061	20061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399713	399713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218710	218710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3683169	3683169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	73